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BILAN TRAVELMOVE 2020 Siren 844539957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	616	883	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14238	3727	10511	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2719481		2719481	
Créances rattachées à des participations	176111		176111	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2911332	4343	2906988	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67542		67542	
Autres créances	47927		47927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318522		318522	
Charges constatées d’avance	10984		10984	
TOTAL (II)	444977		444977	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	29002		29002	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3385311	4343	3380968	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199488			
Report à nouveau	-78			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85791			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4064			
TOTAL (I)	388266			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2003394			
Emprunts et dettes financières divers (4)	843918			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19910			
Dettes fiscales et sociales	125477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2992701			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3380968			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	871678			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	516426		516426	
Chiffres d’affaires nets	516426		516426	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			905	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			519999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129850	
Impôts, taxes et versements assimilés			6899	
Salaires et traitements			248969	
Charges sociales			65986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			460296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59703	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77060	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77060	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26042	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85746	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2121			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8162			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8208			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	597059			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511267			
BENEFICE OU PERTE	85791			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11159		3079
Total Immobilisations financières		2885038		10554
Total Général		2897697		13633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2895593
Total Général				2911332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	316	300		616
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1238	2488		3727
AMORTISSEMENTS Total Général	1555	2788		4343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4064
Total Provisions réglementées	1943	2121		4064
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1943	2121		4064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2121		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	176111		176111	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67542	67542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	303	303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11527	11527		
Impôts sur les bénéfices	22493	22493		
T. V. A.	512	512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1972	1972		
Groupe et associés	11119	11119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10984	10984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	302565	126454	176111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2003249	332226	1448182	222840
Emprunts et dettes financières divers	450000		450000	
Fournisseurs et comptes rattachés	19910	19910		
Personnel et comptes rattachés	11670	11670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63208	63208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45897	45897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4700	4700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	393918	393918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2992701	871678	1898182	222840
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel