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BILAN PARAGON SUPPLY SERVICES 2021 Siren 844570507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20771	18905	1865	8788
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	666800	286678	380121	378875
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	918561	192288	726273	562978
Autres immobilisations corporelles	1043579	230979	812599	461196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15025		15025	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3830000		3830000	3830000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				163
Autres immobilisations financières	32877		32877	
TOTAL (I)	6527615	728851	5798764	5242003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280681	10458	270223	436116
En cours de production de biens	104776		104776	14423
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4276		4276	5400
Clients et comptes rattachés	10167789	6234	10161555	5696585
Autres créances	7770196		7770196	7818735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63971		63971	2420323
Charges constatées d’avance	1839289		1839289	438057
TOTAL (II)	20230981	16692	20214289	16829642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26758597	745543	26013053	22071646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5330000		5330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11535			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	862359		643182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1276386		230712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7480281		6203894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2028000		1425736	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2028000		1425736	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	559069		2203244	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42000		42000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7089556		4195571	
Dettes fiscales et sociales	2947167		3606926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5617527		4394273	
Produits constatés d’avance (2)	249449			
TOTAL (IV)	16504771		14442015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26013053		22071646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16313462		14264940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				131877
Production vendue biens	87917		87917	14512
Production vendue services	32850378	7836383	40686762	28195563
Chiffres d’affaires nets	32938296	7836383	40774680	28341954
				
Production stockée			90352	14423
Production immobilisée			47215	
Subventions d’exploitation			2800	2800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90196	24773
Autres produits			23537	634940
Total des produits d’exploitation (I)			41028783	29018892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600	127779
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9528342	5303476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43375	-49792
Autres achats et charges externes			18227444	12811179
Impôts, taxes et versements assimilés			569544	570429
Salaires et traitements			6826412	6689644
Charges sociales			2480990	2449162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450610	257683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16692	8371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259317	237248
Autres charges			68	4760
Total des charges d’exploitation (II) 			38316647	28409943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2712136	608948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20	57
Autres intérêts et produits assimilés			63830	45000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63851	45057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173900	49123
Différences négatives de change			523	5629
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174424	54753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110573	-9696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2601562	599252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16000		43100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1689143		1388442	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1705143		1431542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1689143		1388442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2091045		1388442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385902		43099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	300211		147283	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	639062		264356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42797778		30495491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41521391		30264779	
BENEFICE OU PERTE	1276386		230712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	175980		50344	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20771		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478332		188468
Total Immobilisations corporelles		1190977		836667
Total Immobilisations financières		3830163		32877
Total Général		5520244		1058013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20771
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				666801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50479	1977166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			163	3862877
Total Général			50642	6527615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11982	6923		18905
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99456	187222		286678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166802	256465		423267
AMORTISSEMENTS Total Général	278240	450610		728851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				583000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1445000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1425736	659317	57053	2028000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10458		10458
Sur comptes clients	8371	6234	8371	6234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8371	16692	8371	16692
TOTAL GENERAL	1434107	676009	65424	2044692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		276009	65424	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		400000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32877		32877	
Clients douteux ou litigieux	26983	26983		
Autres créances clients	10140806	10140806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19451	19451		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	805015	805015		
Autres impôts, taxes versements assimilés	46810	46810		
Divers	12131	12131		
Groupe et associés	6484614	6484614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	402172	402172		
Charges constatées d’avance	1839289	1839289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19810151	19777274	32877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	381639	381639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177430	28121	149309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7089556	7089556		
Personnel et comptes rattachés	1125953	1125953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1301735	1301735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99892	99892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	419586	419586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5617527	5617527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	249449	249449		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16462771	16313462	149309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2020247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2888340		1364242	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1709244		2093303	
Location, charges locatives et de copropriété	1345718		1368008	
Personnel extérieur à l’entreprise	8820079		4092720	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1598658		1113533	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4753744		4143613	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18227444		12811179	
Taxe professionnelle	235992		242822	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	333552		327607	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	569544		570429	
Montant de la TVA. collectée	4439319		3952759	
Total TVA. déductible sur biens et services	3983014		2999844	
Effectif moyen du personnel	265			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	265