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BILAN PARAGON SUPPLY SERVICES 2020 Siren 844570507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				750000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20771	11982	8788	15711
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	478331	99456	378875	10469
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	642324	79346	562978	543612
Autres immobilisations corporelles	548652	87456	461196	96480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3830000		3830000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	163		163	1650
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5520244	278240	5242003	667925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	436116		436116	187513
En cours de production de biens	14423		14423	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5400		5400	
Clients et comptes rattachés	5704956	8371	5696585	8435339
Autres créances	7818735		7818735	4093507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2420323		2420323	627018
Charges constatées d’avance	438057		438057	47691
TOTAL (II)	16838014	8371	16829642	13391070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22358258	286612	22071646	14808995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5330000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	643182			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230712		643182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6203895		2143182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1425736		1213261	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1425736		1213261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2203245		450227	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4195571		5876555	
Dettes fiscales et sociales	3606927		3096630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4394273		2029141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14442016		11452552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22071647		14808996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14222941		11452552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131877		131877	
Production vendue biens	14512		14512	22072
Production vendue services	22111896	6083667	28195563	15728327
Chiffres d’affaires nets	22258286	6083667	28341954	15750399
				
Production stockée			14423	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24773	393406
Autres produits			634940	1
Total des produits d’exploitation (I)			29018892	16143807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127779	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5303476	2335449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49792	-150251
Autres achats et charges externes			12811179	6328938
Impôts, taxes et versements assimilés			570429	272258
Salaires et traitements			6689644	4497226
Charges sociales			2449162	1403267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257683	20557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8371	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			237248	
Autres charges			4760	195336
Total des charges d’exploitation (II) 			28409943	14902782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			608948	1241024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57	
Autres intérêts et produits assimilés			45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45057	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49123	5364
Différences négatives de change			5629	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54753	5364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9696	-5364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			599252	1235660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1388442			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1431542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1388442			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1388442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43099			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147283		203825	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264356		388653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30495491		16143807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30264779		15500625	
BENEFICE OU PERTE	230712		643182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50344			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20771		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11169		467162
Total Immobilisations corporelles		654891		1924528
Total Immobilisations financières		1650		3831460
Total Général		688482		6223152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20771
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1388442	1190977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2947	3830163
Total Général			1391389	5520244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5060	6923		11983
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	699	98757		99456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14798	152004		166802
AMORTISSEMENTS Total Général	20557	257684		278241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1425736
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1213261	237248	24773	1425736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8371		8371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8371		8371
TOTAL GENERAL	1213261	245620	24773	1434107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245620	24773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	163	163		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48623	48623		
Autres créances clients	5656334	5656334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33680	33680		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	139145	139145		
Impôts sur les bénéfices	371248	371248		
T. V. A.	589233	589233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111252	111252		
Groupe et associés	6291639	6291639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282538	282538		
Charges constatées d’avance	438058	438058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13961913	13961913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2005567	2005567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197678	20603	177075	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4195571	4195571		
Personnel et comptes rattachés	1287162	1287162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1712039	1712039		
Impôts sur les bénéfices	264356	264356		
T.V.A.	67786	67786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275583	275583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1017242	1017242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3377032	3377032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14400016	14222941	177075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1364242			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2093303		721195	
Location, charges locatives et de copropriété	1368008		685964	
Personnel extérieur à l’entreprise	4092720		2320474	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1113533		541472	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4143613		2059832	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12811179		6328938	
Taxe professionnelle	242822		122547	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	327607		149711	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	570429		272258	
Montant de la TVA. collectée	3952759		1570194	
Total TVA. déductible sur biens et services	2999844		1278708	
Effectif moyen du personnel	276			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	276