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BILAN EKLO BORDEAUX 2021 Siren 844567172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	9306	694	4028
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366	250	116	238
Autres immobilisations corporelles	382669	94802	287868	138006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	393635	104358	289278	142871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12903		12903	12241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11444		11444	23793
Autres créances	246658		246658	210422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187543		187543	295719
Charges constatées d’avance	16632		16632	15588
TOTAL (II)	475179		475179	557764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	868814	104358	764457	700635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-459887		11070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147392		-470957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-597279		-449887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	982763		676218	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265611		423305	
Dettes fiscales et sociales	112461		51000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1361736		1150522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764457		700635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418956		493398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	551273		551273	266512
Production vendue biens	372		372	134
Production vendue services	1171255		1171255	742021
Chiffres d’affaires nets	1722901		1722901	1008666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			181124	35162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	-600
Autres produits			1340	339
Total des produits d’exploitation (I)			1909364	1043568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237612	122593
Variation de stock (marchandises)			-661	-1663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1035851	815289
Impôts, taxes et versements assimilés			31969	21806
Salaires et traitements			481838	354301
Charges sociales			33873	38287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57445	40460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176689	123548
Total des charges d’exploitation (II) 			2054614	1513852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145250	-470284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1076	390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1076	390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3218	1063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3218	1063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2142	-673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147392	-470957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1910440		1043957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2057832		1514914	
BENEFICE OU PERTE	-147392		-470957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55656		25999	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4000		-600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	175458		103437	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		179184		243653
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		189784		243653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39802		383035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général		39802		393635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5972	3333		9306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40941	54111		95052
AMORTISSEMENTS Total Général	46913	57445		104358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11444	11444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	141	141		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63183	63183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3200	3200		
Groupe et associés	176280	176280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3853	3853		
Charges constatées d’avance	16632	16632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275334	274734	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	982763	39983	942780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265611	265611		
Personnel et comptes rattachés	26461	26461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51140	51140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2964	2964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31896	31896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900	900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1361736	418956	942780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70975		47630	
Location, charges locatives et de copropriété	447620		445747	
Personnel extérieur à l’entreprise	20183			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103058		45262	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	121645		77282	
Autres comptes	272369		199368	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1035851		815289	
Taxe professionnelle	15162		1002	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16807		20804	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31969		21806	
Montant de la TVA. collectée	204455		126383	
Total TVA. déductible sur biens et services	282410		184430	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19