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BILAN EKLO BORDEAUX 2020 Siren 844567172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	5972	4028	7361
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366	128	238	360
Autres immobilisations corporelles	178818	40812	138006	67328
Immobilisations en cours				56056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	189784	46913	142871	131104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12241		12241	10579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				726
Clients et comptes rattachés	23793		23793	28725
Autres créances	210422		210422	121782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295719		295719	117108
Charges constatées d’avance	15588		15588	3721
TOTAL (II)	557764		557764	282640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747548	46913	700635	413744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11070			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-470957		11070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-449887		21070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676218		85119	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423305		148506	
Dettes fiscales et sociales	51000		124138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			34912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1150522		392675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700635		413744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493398		345110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	266512		266512	230542
Production vendue biens		134	134	72
Production vendue services	623762	118259	742021	922253
Chiffres d’affaires nets	890274	118393	1008666	1152866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35162	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-600	305712
Autres produits			339	6
Total des produits d’exploitation (I)			1043568	1458583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122593	110903
Variation de stock (marchandises)			-1663	-10579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-770	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			815289	864232
Impôts, taxes et versements assimilés			21806	2486
Salaires et traitements			354301	297880
Charges sociales			38287	59712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40460	6453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123548	114962
Total des charges d’exploitation (II) 			1513852	1446050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-470284	12534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390	1203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390	1203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1063	713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063	713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-673	490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-470957	13024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1043957		1459786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1514914		1448717	
BENEFICE OU PERTE	-470957		11070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25999		21410	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-600		305712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	103437		115903	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		127557		107683
Total Immobilisations financières				600
Total Général		137557		108283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		56056		179184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général		56056		189784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2639	3333		5972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3814	37127		40941
AMORTISSEMENTS Total Général	6453	40460		46913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23793	23793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8304	8304		
Impôts sur les bénéfices	1466	1466		
T. V. A.	106358	106358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88386	88386		
Groupe et associés	4713	4713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1195	1195		
Charges constatées d’avance	15588	15588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250403	249803	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	676218	19093	657125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	423305	423305		
Personnel et comptes rattachés	25591	25591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17809	17809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7600	7600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1150522	493398	657125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47630		57928	
Location, charges locatives et de copropriété	445747		204187	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45262		54261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	77282		117082	
Autres comptes	199368		430776	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	815289		864232	
Taxe professionnelle	1002		257	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20804		2229	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21806		2486	
Montant de la TVA. collectée	126383		196853	
Total TVA. déductible sur biens et services	184430		124178	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22