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BILAN NAOS HOTEL STRASBOURG SAINT URBAIN 2020 Siren 844406264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107633	1454	106179	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	670298	11227	659071	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321649	17011	304639	
Autres immobilisations corporelles	2464933	103836	2361097	
Immobilisations en cours				1480055
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			1	
Autres immobilisations financières	8422		8422	
TOTAL (I)	3572935	133527	3439408	1480055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2368		2368	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16687		16687	
Avances et acomptes versés sur commandes				8584
Clients et comptes rattachés	4593		4593	
Autres créances	208081		208081	261239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472524		472524	931015
Charges constatées d’avance	7629		7629	
TOTAL (II)	711881		711881	1200838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4284816	133527	4151289	2680892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	523011		590574	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1180246		-67563	
Subventions d’investissement	275333			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-331902		573011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3140862		1355026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	483768		22596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	617			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734834		729643	
Dettes fiscales et sociales	123095		569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15		46	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4483191		2107881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4151289		2680892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4482574		2107881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	321		777	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62995		62995	
Chiffres d’affaires nets	62995		62995	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252	
Autres produits			5513	1
Total des produits d’exploitation (I)			68761	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28975	
Variation de stock (marchandises)			-16687	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8033	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2368	
Autres achats et charges externes			703911	62247
Impôts, taxes et versements assimilés			3189	14
Salaires et traitements			299639	888
Charges sociales			48677	375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21253	
Total des charges d’exploitation (II) 			1228150	63524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1159389	-63523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			448	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			448	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25875	3631
Différences négatives de change			97	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25972	3631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25525	-3631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1184913	-67154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4667		591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4667		-409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73875		592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1254122		68155	
BENEFICE OU PERTE	-1180246		-67563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	252			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18414			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1026413
Total Immobilisations corporelles		1480055		3135943
Total Immobilisations financières				8422
Total Général		1480055		4170777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248482		777931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1829415		2786582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8422
Total Général		2077897		3572935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		12680		12680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		120846		120846
AMORTISSEMENTS Total Général		133527		133527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8422	8422		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4593	4593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49390	49390		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17179	17179		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129842	129842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11670	11670		
Charges constatées d’avance	7629	7629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	228725	228725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321	321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3140541	232655	1912281	995605
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	734834	734834		
Personnel et comptes rattachés	41400	41400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78129	39722	38407	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3566	3566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483768	483768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4482574	1536281	1950688	995605
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1781751			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31