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BILAN LE CARLOS 2019 Siren 844334607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4099	515	3584	
Fonds commercial	830000		830000	830000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397626	18229	379397	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120901	9787	111114	
Autres immobilisations corporelles	121960	8906	113054	70000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13684		13684	13684
TOTAL (I)	1488289	37437	1450852	913684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17327		17327	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	931		931	
Autres créances	49636		49636	18959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62069		62069	
Charges constatées d’avance	4013		4013	
TOTAL (II)	133976		133976	18959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1622266	37437	1584829	932643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18527			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58141		-18527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-75668		-17527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1044490			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82423		9861	
Dettes fiscales et sociales	20705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	512878		940310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1660497		950171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1584829		932643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	815628		950171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	434845	269196	704041	
Production vendue biens				
Production vendue services	1300		1300	
Chiffres d’affaires nets	436145	269196	705341	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9825	
Autres produits			1582	
Total des produits d’exploitation (I)			716749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237452	
Variation de stock (marchandises)			-17327	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165648	8217
Impôts, taxes et versements assimilés			3189	40310
Salaires et traitements			215964	
Charges sociales			52199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266	
Total des charges d’exploitation (II) 			694827	48527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21922	-48527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10062	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10062	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10062	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11859	-48527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70000		30000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	716749		30000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774889		48527	
BENEFICE OU PERTE	-58141		-18527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		830000		4099
Total Immobilisations corporelles		70000		640486
Total Immobilisations financières		13684		20
Total Général		913684		644605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				834099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70000	640486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13704
Total Général			70000	1488289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		515		515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		36922		36922
AMORTISSEMENTS Total Général		37437		37437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13684		13684	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	931	931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123	123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31189	31189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	239	239		
Groupe et associés	15500	15500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2585	2585		
Charges constatées d’avance	4013	4013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68264	54580	13684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42951	42951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001539	156670	646941	197928
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82423	82423		
Personnel et comptes rattachés	10578	10578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4657	4657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3229	3229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2242	2242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512878	512878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1660497	815628	646941	197928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel