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BILAN SOFINVEST 2020 Siren 844217802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5456	1150	4306	
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	353386	44539	308847	323801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21200001		21200001	16000001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	302
TOTAL (I)	21584146	45689	21538457	16349104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1566310		1566310	1158971
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134467		134467	172477
Autres créances	417974		417974	262353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135479		135479	638998
Charges constatées d’avance	13839		13839	14117
TOTAL (II)	2268070		2268070	2246915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23852215	45689	23806526	18596019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	21200000		16000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25611			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	486603			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257591		512214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21969804		16512214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662		566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1673562		1575742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34943		431418	
Dettes fiscales et sociales	91415		76080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1836722		2083805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23806526		18596019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1836722		2083805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	410000		410000	
Production vendue biens				
Production vendue services	467068		467068	451303
Chiffres d’affaires nets	877068		877068	451303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			733	
Autres produits			3858	6
Total des produits d’exploitation (I)			881659	451309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			768808	1158971
Variation de stock (marchandises)			-407340	-1158971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189826	222232
Impôts, taxes et versements assimilés			816	
Salaires et traitements			178071	173051
Charges sociales			43848	41212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41534	4155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			815563	440653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66096	10656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225050	517792
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2357	2375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227407	520167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18722	14414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18722	14414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208685	505752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274781	516409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49		315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49		-315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17141		3880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109066		971476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	851475		459262	
BENEFICE OU PERTE	257591		512214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21768		20000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	733			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		5456
Total Immobilisations corporelles		327956		25431
Total Immobilisations financières		16000303		5200000
Total Général		16353259		5230887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				353386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21200303
Total Général				21584146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1150		1150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4155	40384		44539
AMORTISSEMENTS Total Général	4155	41534		45689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134467	134467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30494	30494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	385127	385127		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2353	2353		
Charges constatées d’avance	13839	13839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566583	566281	302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	662	662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34943	34943		
Personnel et comptes rattachés	10787	10787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40553	40553		
Impôts sur les bénéfices	13261	13261		
T.V.A.	25419	25419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1395	1395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1673562	1673562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36140	36140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1836722	1836722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel