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BILAN HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) 2021 Siren 844251736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4480	2423	2057	2953
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82700	30991	51709	57821
Autres immobilisations corporelles	416888	143673	273215	307201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45735		45735	45735
TOTAL (I)	899803	177087	722716	763710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16623		16623	1814
Autres créances	38063		38063	72912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111414		111414	31333
Charges constatées d’avance	3761		3761	399
TOTAL (II)	169860		169860	106458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1069663	177087	892576	870168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5100		5100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	510		510	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36837		36837	
Report à nouveau	-201975			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35168		-201975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-124359		-159527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	777738		862410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45521		35384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101721		51928	
Dettes fiscales et sociales	73528		73409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8427		2564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1006935		1025695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	892576		870168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256063		163286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17668		17668	7561
Production vendue biens	-147		-147	-178
Production vendue services	561882		561882	388675
Chiffres d’affaires nets	579403		579403	396058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96228	36094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540	
Autres produits			16	18
Total des produits d’exploitation (I)			676187	432170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9627	4555
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338238	336238
Impôts, taxes et versements assimilés			16096	8015
Salaires et traitements			178845	156725
Charges sociales			43702	41369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45977	71733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	4000
Autres charges			6157	12895
Total des charges d’exploitation (II) 			644642	635530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31544	-203360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4623	4853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4623	4853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7696	4633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7696	4633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3073	220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28472	-203140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10073		1309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10073		1309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3376		144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3376		144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6697		1165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690883		438332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655714		640307	
BENEFICE OU PERTE	35168		-201975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	540			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4833		11838	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354480		
Total Immobilisations corporelles		494605		4983
Total Immobilisations financières		45735		
Total Général		894820		4983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				499588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45735
Total Général				899803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1527	896		2423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129583	45081		174664
AMORTISSEMENTS Total Général	131110	45977		177087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000	6000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4000	6000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45735	45735		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16623	16623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27282	27282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10781	10781		
Charges constatées d’avance	3761	3761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104181	104181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186446	26866	159580	
Emprunts et dettes financières divers	35924	35924		
Fournisseurs et comptes rattachés	101721	101721		
Personnel et comptes rattachés	35593	35593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16715	16715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2907	2907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18313	18313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9596	9596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8427	8427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415643	256063	159580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	186446			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	202972		203936	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20609		18810	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	30313		26488	
Autres comptes	84344		87004	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	338238		336238	
Taxe professionnelle	6741			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9355		8015	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16096		8015	
Montant de la TVA. collectée	75439		39592	
Total TVA. déductible sur biens et services	152143		104098	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel