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BILAN HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) 2020 Siren 844251736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4480	1527	2953	3849
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78250	20429	57821	68988
Autres immobilisations corporelles	416355	109154	307201	366871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45735		45735	45735
TOTAL (I)	894820	131110	763710	835443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1814		1814	
Autres créances	72912		72912	10138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31333		31333	86850
Charges constatées d’avance	399		399	530
TOTAL (II)	106458		106458	97518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1001278	131110	870168	932961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5100		5100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	510			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36837			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201975		37347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-159527		42447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	862410		751325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35384		40691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51928		20506	
Dettes fiscales et sociales	73409		74442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2564		2807	
Produits constatés d’avance (2)			-6937	
TOTAL (IV)	1025695		890514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	870168		932961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163286		146126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7561		7561	39577
Production vendue biens	-178		-178	-279
Production vendue services	388675		388675	851985
Chiffres d’affaires nets	396058		396058	891283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36094	1648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				109
Autres produits			18	34
Total des produits d’exploitation (I)			432170	893074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4555	20541
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336238	457177
Impôts, taxes et versements assimilés			8015	4854
Salaires et traitements			156725	243108
Charges sociales			41369	63075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71733	59377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			12895	6264
Total des charges d’exploitation (II) 			635530	854397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203360	38677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4853	13097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4853	13097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4633	6363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4633	6363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			220	6734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203140	45410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1165		-304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438332		906171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	640307		868823	
BENEFICE OU PERTE	-201975		37347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11838		5047	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354480		
Total Immobilisations corporelles		494605		
Total Immobilisations financières				
Total Général		849085		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				494605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				849085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	631	896		1527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58746	70837		129583
AMORTISSEMENTS Total Général	59377	71733		131110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4000		4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4000		4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45735	45735		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1814	1814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3880	3880		
T. V. A.	14259	14259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54774	54774		
Charges constatées d’avance	399	399		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51928	51928		
Personnel et comptes rattachés	31966	31966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26613	26613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247	247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14583	14583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35384	35384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2564	2564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163286	163286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	203936		196171	
Personnel extérieur à l’entreprise			3494	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18810		73675	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26488		56359	
Autres comptes	87004		127479	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	336238		457177	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8015		4854	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8015		4854	
Montant de la TVA. collectée	39592		89304	
Total TVA. déductible sur biens et services	104098		57067	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9