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BILAN ROOSEVELT 28 2020 Siren 844165373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	931810		931810	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	606	320	286	
Autres immobilisations corporelles	59777	7333	52445	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32384		32384	
TOTAL (I)	1024578	7653	1016924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15474		15474	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	45864		45864	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75608		75608	
Charges constatées d’avance	2101		2101	
TOTAL (II)	139048		139048	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1163625	7653	1155972	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34921			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39363			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5442			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	837168			
Emprunts et dettes financières divers (4)	147035			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80601			
Dettes fiscales et sociales	85727			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1150530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155972			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	515465		515465	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	515465		515465	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59567	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			600489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142312	
Variation de stock (marchandises)			7457	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143504	
Impôts, taxes et versements assimilés			10738	
Salaires et traitements			210356	
Charges sociales			27392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2637	
Total des charges d’exploitation (II) 			549639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50850	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11376	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11376	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39474	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561126			
BENEFICE OU PERTE	39363			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59567			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10506			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1760			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		931810		
Total Immobilisations corporelles		37826		22557
Total Immobilisations financières		31804		580
Total Général		1001441		23137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				931810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32384
Total Général				1024578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2411	5243		7653
AMORTISSEMENTS Total Général	2411	5243		7653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32384		32384	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19523	19523		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5192	5192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15940	15940		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5210	5210		
Charges constatées d’avance	2101	2101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80350	47966	32384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	837168	120226	578142	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80601	80601		
Personnel et comptes rattachés	44355	44355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36670	36670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2217	2217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2486	2486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147035	147035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1150530	433588	578142	138801
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62047			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24433			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57024			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143504			
Taxe professionnelle	2616			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8122			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10738			
Montant de la TVA. collectée	77535			
Total TVA. déductible sur biens et services	28293			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8