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BILAN LES PORTES DU LAC 2021 Siren 844190652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1829165		1829165	1829165
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	320765	113764	207001	237143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	2153430	113764	2039666	2069808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5011		5011	1305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8524		8524	4868
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2759		2759	5905
Autres créances	16839		16839	52900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482164		482164	259761
Charges constatées d’avance	12299		12299	1864
TOTAL (II)	527596		527596	326603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2681026	113764	2567262	2396411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221		221	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17704		4193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98060		-21897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90577		-7483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1179475		1137233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1190900		1190900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8559			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43366		41362	
Dettes fiscales et sociales	52759		27245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1627		7154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2476685		2403894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2567262		2396411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1190900			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10576		10576	3098
Production vendue biens				
Production vendue services	671532		671532	379813
Chiffres d’affaires nets	682108		682108	382912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25541	27909
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23	54
Total des produits d’exploitation (I)			707671	410874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43910	18151
Variation de stock (marchandises)			-3656	-2140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10512	6490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3706	-725
Autres achats et charges externes			242841	193322
Impôts, taxes et versements assimilés			10417	7256
Salaires et traitements			213684	144236
Charges sociales			47636	27547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42773	40893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			437	430
Total des charges d’exploitation (II) 			604849	435460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102823	-24586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11821	5541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11821	-5541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91001	-30127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265		741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	265		741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7075		-7489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707937		411615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609877		433512	
BENEFICE OU PERTE	98060		-21897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1829165		
Total Immobilisations corporelles		311293		9471
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		2143958		9471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1829165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				2153430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70991	42773		113764
AMORTISSEMENTS Total Général	70991	42773		113764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	3500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2759	2759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7075	7075		
T. V. A.	7462	7462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2303	2303		
Charges constatées d’avance	12299	12299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35397	35397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1179476	190556	932174	56746
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43366	43366		
Personnel et comptes rattachés	20495	20495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19800	19800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4659	4659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7805	7805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1190900	1190900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1627	1627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2468128	1479208	932174	56746
Emprunts souscrits en cours d’exercice	163000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel