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BILAN LES PORTES DU LAC 2020 Siren 844190652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1829165		1829165	1829165
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	308134	70991	237143	152447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	2140799	70991	2069808	1985112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1305		1305	580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4868		4868	2728
Avances et acomptes versés sur commandes				30458
Clients et comptes rattachés	5905		5905	4576
Autres créances	52900		52900	9120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259761		259761	146409
Charges constatées d’avance	1864		1864	8077
TOTAL (II)	326603		326603	201946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2467402	70991	2396411	2187059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4193			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21897		4414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7483		14414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1137233		1012691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1190900		1090000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41362		31761	
Dettes fiscales et sociales	27245		30944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7154		4065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2403894		2172645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2396411		2187059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1531247		1312772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2816	283	3098	7657
Production vendue biens				
Production vendue services	379813		379813	755842
Chiffres d’affaires nets	382629	283	382912	763499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27909	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1157
Autres produits			54	8
Total des produits d’exploitation (I)			410874	764664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18151	36123
Variation de stock (marchandises)			-2140	-2728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6490	13206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-725	-580
Autres achats et charges externes			193322	264231
Impôts, taxes et versements assimilés			7256	105645
Salaires et traitements			144236	242497
Charges sociales			27547	61972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40893	30098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			430	220
Total des charges d’exploitation (II) 			435460	750684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24586	13980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5541	14494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5541	14494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5541	-14494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30127	-514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	741			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7489		-4928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	411615		764664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433512		760250	
BENEFICE OU PERTE	-21897		4414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1829165		
Total Immobilisations corporelles		182545		125589
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		2015210		125589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1829165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				308134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				2140799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30098	40893		70991
AMORTISSEMENTS Total Général	30098	40893		70991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	3500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5905	5905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10139	10139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7489	7489		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17454	17454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11909	11909		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5909	5909		
Charges constatées d’avance	1864	1864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64169	64169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163000	163000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	974233	101585	628425	244223
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41362	41362		
Personnel et comptes rattachés	16989	16989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5452	5452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220	220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4584	4584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1190900	1190900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7154	7154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2403894	1531247	628425	244223
Emprunts souscrits en cours d’exercice	163000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel