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BILAN VALAXION 2020 Siren 844090787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160943	154244	6699	
Autres immobilisations corporelles	117119	92744	24375	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	278062	246988	31074	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29944		29944	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31866		31866	
Avances et acomptes versés sur commandes	13143		13143	
Clients et comptes rattachés	2764159		2764159	
Autres créances	517906		517906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381492		381492	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3738510		3738510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4016572	246988	3769584	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1880886			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33239			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1814125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	974889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3981454			
Dettes fiscales et sociales	316770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226596			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5499709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3769584			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5499709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4843		4843	
Production vendue services	8136999		8136999	
Chiffres d’affaires nets	8141842		8141842	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			411960	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8553803	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5006	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337166	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14927	
Autres achats et charges externes			8260489	
Impôts, taxes et versements assimilés			-25191	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			495960	
Autres charges			1693	
Total des charges d’exploitation (II) 			9076416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-522613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			511	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4526	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4526	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-526629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-493390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-493390			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	493390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8554314			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8587552			
BENEFICE OU PERTE	-33239			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		278062		
Total Immobilisations financières				
Total Général		278062		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				278062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				278062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230768	16220		246988
AMORTISSEMENTS Total Général	230768	16220		246988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84000
Total Provisions pour risques et charges		495960	411960	84000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		495960	411960	84000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		495960	411960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2764159	2764159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	462514	462514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49480	49480		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5911	5911		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3282065	3282065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3981454	3981454		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316275	316275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	495	495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	974889	974889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226596	226596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5499709	5499709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5251897			
Location, charges locatives et de copropriété	126277			
Personnel extérieur à l’entreprise	1600432			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142622			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1139261			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8260489			
Taxe professionnelle	-2929			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-22262			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-25191			
Montant de la TVA. collectée	1838828			
Total TVA. déductible sur biens et services	1754869			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel