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BILAN OPTEVEN COURTAGE 2021 Siren 843914300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7909937		7909937	7909937
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29879		29879	14759
Autres immobilisations financières	11280		11280	61096
TOTAL (I)	7951096		7951096	7985792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14238345		14238345	7781902
Autres créances	673839		673839	529821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481736		481736	982644
Charges constatées d’avance	1051		1051	5385
TOTAL (II)	15394971		15394971	9299751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23346066		23346066	17285543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6384430		6384430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56189		5832	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1399		2267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321067		1007155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6763086		7399683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37456		57338	
Provisions pour charges	32678		58299	
TOTAL (III)	70134		115637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5555531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1198387		1254532	
Dettes fiscales et sociales	1635552		1922405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13191335		74947	
Produits constatés d’avance (2)	487573		962808	
TOTAL (IV)	16512847		9770223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23346066		17285543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7026377		7026377	8408006
Chiffres d’affaires nets	7026377		7026377	8408006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43370	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190826	200767
Autres produits			443	4680
Total des produits d’exploitation (I)			7261016	8613453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			881	282
Variation de stock (marchandises)				2596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-9520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				42519
Autres achats et charges externes			1551405	1536690
Impôts, taxes et versements assimilés			161421	183795
Salaires et traitements			3337273	3266922
Charges sociales			1583724	1448336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				110230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17456	37338
Autres charges			41606	1962
Total des charges d’exploitation (II) 			6693765	6621151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567251	1992302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567583	1992302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126830			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	784		63859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	784		63859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126046		-63859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	294479		382346	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78083		538942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7388178		8613453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7067111		7606298	
BENEFICE OU PERTE	321067		1007155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7909937		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		75855		17777
Total Général		7985792		17777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7909937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52474	41159
Total Général			52474	7951096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37456
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32678
Total Provisions pour risques et charges	115637	17456	62958	70134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110230		110230	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110230		110230	
TOTAL GENERAL	225867	17456	173189	70134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17456	173189	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29879		29879	
Autres immobilisations financières	11280		11280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14238345	14238345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6779	6779		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	113192	113192		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2487	2487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12316	12316		
Groupe et associés	460860	460860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78205	78205		
Charges constatées d’avance	1051	1051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14954393	14913234	41159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1198387	1198387		
Personnel et comptes rattachés	1023954	1023954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419902	419902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129499	129499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62197	62197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13049635	13049635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141700	141700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	487573	487573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16512847	16512847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel