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BILAN OPTEVEN COURTAGE 2020 Siren 843914300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7909937		7909937	7909937
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14759		14759	
Autres immobilisations financières	61096		61096	61096
TOTAL (I)	7985792		7985792	7971033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				42519
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7892132	110230	7781902	3469702
Autres créances	529821		529821	1300263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	982644		982644	1097640
Charges constatées d’avance	5385		5385	87549
TOTAL (II)	9409981	110230	9299751	6000270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17395773	110230	17285543	13971303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6384430		6384430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5832			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2267			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1007155		116634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7399683		6501064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57338		20000	
Provisions pour charges	58299		224131	
TOTAL (III)	115637		244131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5555531		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1254532		1085435	
Dettes fiscales et sociales	1922405		2341386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74947			
Produits constatés d’avance (2)	962808		3799287	
TOTAL (IV)	9770223		7226108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17285543		13971303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8200
Production vendue biens				
Production vendue services	8408006		8408006	8608897
Chiffres d’affaires nets	8408006		8408006	8617096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200767	
Autres produits			4680	97
Total des produits d’exploitation (I)			8613453	8617194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			282	26940
Variation de stock (marchandises)			2596	848
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9520	87438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42519	7985
Autres achats et charges externes			1536690	2074903
Impôts, taxes et versements assimilés			183795	214999
Salaires et traitements			3438408	3888784
Charges sociales			1448336	1554889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				348756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37338	244131
Autres charges			1962	1532
Total des charges d’exploitation (II) 			6792637	8451207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1820816	165987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1820816	166149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63859		1123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63859		6490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63859		6190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210861			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	538942		55705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8613453		8630036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7606298		8513402	
BENEFICE OU PERTE	1007155		116634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7909937		
Total Immobilisations corporelles		333260		
Total Immobilisations financières		61096		14759
Total Général		8304293		14759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7909937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			333260	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75855
Total Général			333260	7985792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333260		333260	
AMORTISSEMENTS Total Général	333260		333260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57338
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58299
Total Provisions pour risques et charges	244131	37338	165832	115637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		110230		110230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		110230		110230
TOTAL GENERAL	244131	147568	165832	225867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147568	165832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14759		14759	
Autres immobilisations financières	61096	61096		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7892132	7892132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4950	4950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64553	64553		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15953	15953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38296	38296		
Groupe et associés	271338	271338		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134730	134730		
Charges constatées d’avance	5385	5385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8503192	8488433	14759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1254532	1254532		
Personnel et comptes rattachés	975998	975998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380871	380871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	532234	532234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33303	33303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5555531	5555531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74947	74947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	962808	962808		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9770223	9770223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel