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BILAN OPTEVEN COURTAGE 2019 Siren 843914300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7909937		7909937	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	333260	333260		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61096		61096	
TOTAL (I)	8304293	333260	7971033	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42519		42519	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2596		2596	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3469702		3469702	
Autres créances	1300263		1300263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1097640		1097640	
Charges constatées d’avance	87549		87549	
TOTAL (II)	6000270		6000270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14304563	333260	13971303	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6384430			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116634			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6501064			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	224131			
TOTAL (III)	244131			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1085435			
Dettes fiscales et sociales	2341386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3799287			
TOTAL (IV)	7226108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13971303			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8200		8200	
Production vendue biens				
Production vendue services	8608897		8608897	
Chiffres d’affaires nets	8617096		8617096	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			8617194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26940	
Variation de stock (marchandises)			848	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87438	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7985	
Autres achats et charges externes			2074903	
Impôts, taxes et versements assimilés			214999	
Salaires et traitements			3709684	
Charges sociales			1554889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			244131	
Autres charges			1532	
Total des charges d’exploitation (II) 			8272107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345087	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5367			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	179100			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55705			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8630036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8513402			
BENEFICE OU PERTE	116634			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7909937
Total Immobilisations corporelles				354123
Total Immobilisations financières				61096
Total Général				8325156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7909937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20864	333260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61096
Total Général			20864	8304293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		348756	15497	333260
AMORTISSEMENTS Total Général		348756	15497	333260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224131
Total Provisions pour risques et charges		244131		244131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		244131		244131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		244131		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61096	61096		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3469702	3469702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6571	6571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1435	1435		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14322	14322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	966538	966538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311397	311397		
Charges constatées d’avance	87549	87549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4918610	4918610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1085435	1085435		
Personnel et comptes rattachés	777537	777537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304143	304143		
Impôts sur les bénéfices	55705	55705		
T.V.A.	1021283	1021283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182718	182718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3799287	3190943	608345	
TOTAL – ETAT DES DETTES	7226108	6617764	608345	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel