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BILAN HOLDING SEPTEO 2019 Siren 843936030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				3000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12426000	3850000	8577000	2526000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	121677000	8996000	112681000	96285000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15528000	7670000	7858000	6850000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800000	18000	782000	620000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	150431000	20533000	129897000	106281000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1831000		1831000	1556000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19690000	1706000	17984000	20261000
Autres créances	13640000	321000	13319000	9642000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2342000		2342000	2341000
Disponibilités	43830000		43830000	34042000
Charges constatées d’avance	3568000		3568000	2000000
TOTAL (II)	84900000	2026000	82874000	69841000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235331000	22560000	212771000	176125000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Capital social ou individuel	3251		3251	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51726		51726	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	6353		-14657	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	24139		21019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85469		61339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	-293		-406	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	-293		-406	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	2185		1410	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	2185		1410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	71213		66001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9914		7881	
Dettes fiscales et sociales	20423		19697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1351		1698	
Autres dettes	3330		3230	
Produits constatés d’avance	19179		15275	
TOTAL (IV)	125409		113783	
(V)				
TOTAL GENERAL	212771		176125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			145562	135415
				
Production stockée			6518	244
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			158	560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1693	1400
Autres produits			1019	111
Total des produits d’exploitation (I)			154950	137729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			398	150
Total des charges d’exploitation (II) 			120521	106546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34429	5
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			664	220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1483	434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-819	-214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33610	30969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2082		4406	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2272		1623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	190		2783	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	8173		10156	
Impôts différés	-1623		116	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	897		820	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	25247		23596	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier