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BILAN FQ004 2020 Siren 843882168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49217	13545	35672	42703
Autres immobilisations corporelles	52958	21113	31845	42417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	122175	34658	87518	105121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2554		2554	2186
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6793		6793	17115
Autres créances	70761		70761	17569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3215		3215	
Charges constatées d’avance	602		602	590
TOTAL (II)	83925		83925	37460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206101	34658	171443	142581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1346			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17583		1446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20029		2446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90538		47424	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23122		39869	
Dettes fiscales et sociales	14778		7415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22976		39186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151414		140135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171443		142581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74483		140135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			707	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	177752		177752	205676
Production vendue services	16189		16189	12127
Chiffres d’affaires nets	193941		193941	217803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18699	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2956	35
Total des produits d’exploitation (I)			215596	217838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3896	1184
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62800	87479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-368	-2186
Autres achats et charges externes			63718	59339
Impôts, taxes et versements assimilés			1093	417
Salaires et traitements			33095	32791
Charges sociales			2942	3557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17603	17055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12003	14914
Total des charges d’exploitation (II) 			196783	214550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18813	3288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2611	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1491	1587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1491	1587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1229	-1587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17583	1701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	215857		217838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198274		216392	
BENEFICE OU PERTE	17583		1446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11653		14397	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		102175		
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		122175		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général				122175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17055	17603		34658
AMORTISSEMENTS Total Général	17055	17603		34658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1		
TOTAL GENERAL	1			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000	20000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6793	6793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5175	5175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14165	14165		
Groupe et associés	48220	48220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3200	3200		
Charges constatées d’avance	602	602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98156	98156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90538	13607	76931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23122	23122		
Personnel et comptes rattachés	8629	8629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4889	4889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15	15		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1246	1246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22976	22976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151414	74483	76931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32831		30552	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5052		6451	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	634		711	
Autres comptes	25201		21625	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63718		59339	
Taxe professionnelle	678			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	415		417	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1093		417	
Montant de la TVA. collectée	23420		20604	
Total TVA. déductible sur biens et services	26625		25504	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3