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BILAN FAFE DISTRIBUTION 2021 Siren 843744814				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	52893	19940	32952	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	52893	19940	32952	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39854		39854	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3716		3716	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45541		45541	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1313		1313	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90425		90425	
Total général Actif	143317			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-28784	
Résultat de l’exercice			32000	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5716	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52418	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26037		
Autres dettes			48412	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117661	
Total général Passif			123377	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5715	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5715	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	766207			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5356			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	771563			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	524825			
Variation de stock (marchandises)	2388			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2528			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79632			
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	7845			
Rémunérations du personnel 	92975			
Charges sociales	20354			
Dotations aux amortissements	8368			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16			
Total des charges d’exploitation	738930			
Résultat d’exploitation	32632			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	295			
Charges financières	359			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	568			
Bénéfice ou perte	32000			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69879			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51058			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4065	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47178	
Total Immobilisations (Augmentations)			5715	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69879	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51058	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel