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BILAN VF IMMOBILIER 2020 Siren 843609116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	960	373	587	779
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500		6500	6500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1389	604	785	1196
Autres immobilisations corporelles	25916	4819	21097	20893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37814	5796	32018	32417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17667		17667	32136
Autres créances	267		267	2549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95567		95567	17610
Charges constatées d’avance	2811		2811	4291
TOTAL (II)	116313		116313	56586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154126	5796	148330	89002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-131			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25102		-131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25971		869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49857		40337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49351		27523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5040		11792	
Dettes fiscales et sociales	18111		7801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122359		88133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	148330		89002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93732		54753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	183258		183258	51979
Chiffres d’affaires nets	183258		183258	51979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1995	
Autres produits			1	15
Total des produits d’exploitation (I)			186754	51994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115623	50239
Impôts, taxes et versements assimilés			1074	408
Salaires et traitements			32746	1000
Charges sociales			6	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4139	1657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			153589	53304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33165	-1310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421	2321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421	2321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-421	-2321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32744	-3631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3500		3500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4142			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186754		55494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161652		55625	
BENEFICE OU PERTE	25102		-131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1995			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		960		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		23565		3740
Total Immobilisations financières		3049		
Total Général		34074		3740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				960
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3049
Total Général				37814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	181	192		373
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1476	3947		5423
AMORTISSEMENTS Total Général	1657	4139		5796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17667	17667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	267	267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2811	2811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20745	20745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49857	21230	28627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5040	5040		
Personnel et comptes rattachés	728	728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8379	8379		
Impôts sur les bénéfices	4142	4142		
T.V.A.	4861	4861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49351	49351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122359	93732	28627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12994			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13720		11000	
Personnel extérieur à l’entreprise	139		279	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2446		2080	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	47246		1433	
Autres comptes	52072		35447	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115623		50239	
Taxe professionnelle	973		408	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1074		408	
Montant de la TVA. collectée	39985		5257	
Total TVA. déductible sur biens et services	8053		6881	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel