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BILAN MAUBEUGEDIS 2022 Siren 843516253
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 20000 20000 20000
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1000 859 141 474
Fonds commercial 1 1 1
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 70000 70000
Constructions 768171 56920 711250 116037
Installations techniques, matériel et outillage industriels 252482 87886 164596 199390
Autres immobilisations corporelles 77755 34554 43201 53050
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 6540 6540 3823
Prêts
Autres immobilisations financières 2325 2325 17743
TOTAL (I) 1178273 180219 998054 390517
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 193317 193317 189641
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 49297 287 49010 54786
Autres créances 247220 247220 91667
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 190920 190920 319740
Charges constatées d’avance 16302 16302 28053
TOTAL (II) 697056 287 696769 683886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1895329 180506 1714822 1094404
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 59102
Report à nouveau -4853
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 62100 67955
Subventions d’investissement 4400 4840
Provisions réglementées
TOTAL (I) 169602 107942
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25000 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25000 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1063753 450502
Emprunts et dettes financières divers (4) 69238 35746
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 260961 374923
Dettes fiscales et sociales 119213 103814
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7055 1477
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1520220 966462
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1714822 1094404
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 572734 575179
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3596772 3596772 3482030
Production vendue biens 222479 222479 215202
Production vendue services 59540 59540 53715
Chiffres d’affaires nets 3878792 3878792 3750946
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 190 8400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48768 35955
Autres produits 32551 8064
Total des produits d’exploitation (I) 3960300 3803365
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2710515 2681881
Variation de stock (marchandises) -4643 -9341
Achats de matières premières et autres approvisionnements 118905 100006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 967 16
Autres achats et charges externes 435170 498669
Impôts, taxes et versements assimilés 72139 21465
Salaires et traitements 358439 274101
Charges sociales 88044 56664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 83414 62063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15000 20000
Autres charges 8396 16148
Total des charges d’exploitation (II) 3886633 3721673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 73667 81693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7901 3033
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7901 3033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7901 -3033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 65766 78660
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2226
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 440 440
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 440 2666
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 435 3787
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 435 3787
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5 -1121
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3671 9584
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3960740 3806031
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3898640 3738076
BENEFICE OU PERTE 62100 67955
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 35955
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1001
Total Immobilisations corporelles 464756 745650
Total Immobilisations financières 21566 5042
Total Général 487323 750692
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1001
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 42000 1168407
Prêts et immobilisations financières 17743
Total Immobilisations financières 17743 8865
Total Général 59743 1178273
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 526 333 859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 96280 83080 179360
AMORTISSEMENTS Total Général 96806 83414 180219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 25000
Total Provisions pour risques et charges 20000 15000 10000 25000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 287 287
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 287 287
TOTAL GENERAL 20000 15287 10000 25287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 15287
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2325 2325
Clients douteux ou litigieux 316 316
Autres créances clients 48982 48982
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2239 2239
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 34737 34737
T. V. A. 172454 172454
Autres impôts, taxes versements assimilés 4548 4548
Divers 22861 22861
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10381 10381
Charges constatées d’avance 16302 16302
TOTAL ETAT DES CREANCES 315144 312819 2325
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1063753 116267 471710
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 260961 260961
Personnel et comptes rattachés 60866 60866
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31138 31138
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5822 5822
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21387 21387
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 69238 69238
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7055 7055
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1520220 572734 471710 475776
Emprunts souscrits en cours d’exercice 700000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 87007
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel