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BILAN SAN TELMO 2019 Siren 843484536				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	
Immobilisations incorporelles – Autres	16000		16000	
Immobilisations corporelles	533105	127063	406042	
Immobilisations financières	55673		55673	
Total Actif Immobilisé	669778	127063	542715	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	37405		37405	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8297		8297	
Créances – Clients et comptes rattachés	11792		11792	
Créances – Autres	53954		53954	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84474		84474	
Caisse				
Charges constatées d’avance	54532		54532	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	250455		250455	
Total général Actif	920233			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2017
Capital social ou individuel			150000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			147	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			150147	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			265555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3329	
Fournisseurs et comptes rattachés			213066	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1003		
Autres dettes			161073	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			643023	
Total général Passif			793170	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25377	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			948416	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	2352735			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	41953			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2394688			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	621142			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9165			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	424958			
(dont taxe professionnelle)	6495			
Impôts, taxes et versements assimilés	25588			
Rémunérations du personnel 	891952			
Charges sociales	312255			
Dotations aux amortissements	54006			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1474			
Total des charges d’exploitation	2322211			
Résultat d’exploitation	72477			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	69000			
Charges financières	10604			
Charges exceptionnelles	129950			
Impôts sur les bénéfices	777			
Bénéfice ou perte	147			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	278756			
Effectif moyen du personnel	20			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	109991			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			65000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			16000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			127212	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			593161	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			72670	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			74373	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			18700	
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			948416	
Total Immobilisations (Diminutions)			278639	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			123555	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-123555	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-123555	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			278756	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			109991	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel