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BILAN YLLO SARL 2021 Siren 843351776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8281	4969	3312	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1309	1309		
Fonds commercial	40480		40480	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15211	15211		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8041		8041	
TOTAL (I)	73322	21489	51833	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13489		13489	
Avances et acomptes versés sur commandes	58		58	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8955		8955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8033		8033	
Disponibilités	56162		56162	
Charges constatées d’avance	9745		9745	
TOTAL (II)	96442		96442	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169764	21489	148275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6908			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38242			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28335			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111763			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4696			
Dettes fiscales et sociales	18317			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32			
Produits constatés d’avance (2)	2788			
TOTAL (IV)	176610			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	148275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94714			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97792	56586	154376	
Production vendue biens				
Production vendue services	2821	4657	7478	
Chiffres d’affaires nets	100613	61243	161856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13621	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			85	
Total des produits d’exploitation (I)			175562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46052	
Variation de stock (marchandises)			-10239	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3887	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82863	
Impôts, taxes et versements assimilés			6063	
Salaires et traitements			66925	
Charges sociales			20618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	
Total des charges d’exploitation (II) 			214359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			695	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			695	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			140	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214499			
BENEFICE OU PERTE	-38242			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8281		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41789		
Total Immobilisations corporelles		15211		
Total Immobilisations financières		8041		
Total Général		73322		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8281
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8041
Total Général				73322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3312	1656		4969
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1309			1309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10971	4240		15211
AMORTISSEMENTS Total Général	15592	5896		21489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8041		8041	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	795	795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8160	8160		
Charges constatées d’avance	9745	9745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26741	18700	8041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111763	30000	81763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4696	4696		
Personnel et comptes rattachés	5287	5287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11831	11831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	773	773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	426	426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38881	38881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32	32		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2788	2788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	176477	94714	81763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29683			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9700			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43480			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82863			
Taxe professionnelle	701			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5362			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6063			
Montant de la TVA. collectée	22939			
Total TVA. déductible sur biens et services	16280			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2