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BILAN QUALITEL FORMATION 2021 Siren 843344573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74841	74841		
Fonds commercial	575441	575441		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72323	71077	1247	2964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	722606	721359	1247	2964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13616
Clients et comptes rattachés	442610	4010	438600	110645
Autres créances	71868		71868	162643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142907		142907	185841
Charges constatées d’avance	42064		42064	44031
TOTAL (II)	699449	4010	695439	516776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1422054	725369	696685	519740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	263000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1753		1753	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32216		32941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169036		-867725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127934		-423031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	354369		729660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91010		124241	
Dettes fiscales et sociales	108438		87022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	877			
Produits constatés d’avance (2)	14058			
TOTAL (IV)	568751		942771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	696685		519740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	882298		882298	588722
Chiffres d’affaires nets	882298		882298	588722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1099	2417
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			883397	591138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9616	2357
Variation de stock (marchandises)			3584	1077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			692124	583874
Impôts, taxes et versements assimilés			5915	5480
Salaires et traitements			245357	251304
Charges sociales			103372	128312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1718	6452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49186	15841
Total des charges d’exploitation (II) 			1110871	997871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227474	-406733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4628	8496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4628	8496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4628	-8496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232101	-415229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4013		11535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4013		11535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1413		1775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			575441	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1413		577217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2600		-565682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60466		-113186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887410		602673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056445		1470398	
BENEFICE OU PERTE	-169036		-867725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650282		
Total Immobilisations corporelles		72323		
Total Immobilisations financières				
Total Général		722606		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				722606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74841			74841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69359	1718		71077
AMORTISSEMENTS Total Général	144200	1718		145918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	575441			575441
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4209		199	4010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	579650		199	579451
TOTAL GENERAL	579650		199	579451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7072	7072		
Autres créances clients	427614	427614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	855	855		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10529	10529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68409	68409		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42064	42064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	556542	556542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-44204		-44204	
Fournisseurs et comptes rattachés	91010	91010		
Personnel et comptes rattachés	52351	52351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39077	39077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13770	13770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3240	3240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	398573	398573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	877	877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14058	14058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	568751	612956	-44204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel