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BILAN QUALITEL FORMATION 2020 Siren 843344573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74841	74841		1850
Fonds commercial	575441	575441		575441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72323	69359	2964	5576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	722606	719641	2964	582867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13616		13616	
Clients et comptes rattachés	114854	4209	110645	403367
Autres créances	162643		162643	48584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185841		185841	426986
Charges constatées d’avance	44031		44031	48998
TOTAL (II)	520985	4209	516776	927935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1243591	723850	519740	1510802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	410000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1753			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32941		-362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-867725		35056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-423031		444694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	729660		729289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1848			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124241		226791	
Dettes fiscales et sociales	87022		88309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12769	
Produits constatés d’avance (2)			8950	
TOTAL (IV)	942771		1066108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519740		1510802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	729660			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	588722		588722	1164997
Chiffres d’affaires nets	588722		588722	1164997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2417	685
Autres produits				295
Total des produits d’exploitation (I)			591138	1165977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2357	19178
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1077	2800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			583874	708241
Impôts, taxes et versements assimilés			5480	11986
Salaires et traitements			251304	243420
Charges sociales			128312	98474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6452	12730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3175	1720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15841	5628
Total des charges d’exploitation (II) 			997871	1104177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-406733	61800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8496	9289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8496	9289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8496	-9289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-415229	52511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11535		290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11535		290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1775		1099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	575441			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	577217		17745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-565682		-17455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-113186			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	602673		1166267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1470398		1131211	
BENEFICE OU PERTE	-867725		35056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650282		
Total Immobilisations corporelles		70333		1990
Total Immobilisations financières				
Total Général		720616		1990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				722606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72991	1850		74841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64757	4602		69359
AMORTISSEMENTS Total Général	137749	6452		144200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		575441		575441
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3451	3175	2417	4209
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3451	578616	2417	579650
TOTAL GENERAL	3451	578616	2417	579650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4844	4844		
Autres créances clients	110010	110010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1023	1023		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	592	592		
T. V. A.	41513	41513		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6328	6328		
Divers				
Groupe et associés	113186	113186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44031	44031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321528	321528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124241	124241		
Personnel et comptes rattachés	51096	51096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33559	33559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11	11		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2356	2356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	729660	729660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	940923	940923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel