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BILAN QUALITEL FORMATION 2019 Siren 843344573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74841	72991	1850	10850
Fonds commercial	575441		575441	575441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70333	64757	5576	21406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	720616	137749	582867	607697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406818	3451	403367	29140
Autres créances	48584		48584	4664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426986		426986	11307
Charges constatées d’avance	48998		48998	3372
TOTAL (II)	931385	3451	927935	48483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1652001	141199	1510802	656180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	410000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-362			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35056		-362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444694		9638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	729289		552176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226791		68170	
Dettes fiscales et sociales	88309		26196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12769			
Produits constatés d’avance (2)	8950			
TOTAL (IV)	1066108		646542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1510802		656180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1164997		1164997	
Chiffres d’affaires nets	1164997		1164997	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			685	
Autres produits			295	
Total des produits d’exploitation (I)			1165977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19178	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708241	
Impôts, taxes et versements assimilés			11986	
Salaires et traitements			243420	
Charges sociales			98474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5628	
Total des charges d’exploitation (II) 			1104177	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61800	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9289	362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9289	362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9289	-362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52511	-362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	290			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16646			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17745			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1166267			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1131211		362	
BENEFICE OU PERTE	35056		-362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650282		
Total Immobilisations corporelles		106230		4546
Total Immobilisations financières				
Total Général		756513		4546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40443	70333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40443	720616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63991	9000		72991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84825	3730	23797	64757
AMORTISSEMENTS Total Général	148816	12730	23797	137749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2415	1720	685	3451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2415	1720	685	3451
TOTAL GENERAL	2415	1720	685	3451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3795		3795	
Autres créances clients	374880	374880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	513	513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1755	1755		
T. V. A.	43858	43858		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2192	2192		
Divers				
Groupe et associés	28143	28143		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266	266		
Charges constatées d’avance	48998	48998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504400	500605	3795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178512	178512		
Personnel et comptes rattachés	36447	36447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41973	41973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9889	9889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	777568	777568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12769	12769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8950	8950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066108	1066108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel