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BILAN HOKKAIDO NEUILLY 2019 Siren 843377920				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	213000		213000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7000	473	6526	
Immobilisations financières	12991		12991	
Total Actif Immobilisé	232991	473	232518	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	852		852	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10109		10109	
Créances – Autres	763		763	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43356		43356	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55081		55081	
Total général Actif	288072			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2507	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10507	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			146626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19873	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		90992		
Autres dettes			110592	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			277092	
Total général Passif			287599	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			146626	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			232991	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	63555			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	2092			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	65648			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17280			
Variation de stock (marchandises)	-852			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	994			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13109			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6413			
Rémunérations du personnel 	20665			
Charges sociales	4347			
Dotations aux amortissements	473			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	62431			
Résultat d’exploitation	3217			
Produits financiers	142			
Produits exceptionnels				
Charges financières	410			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	442			
Bénéfice ou perte	2507			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6498			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3140			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			213000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12991	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			232991	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6498	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3140	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel