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BILAN ADISERE 2022 Siren 843394248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	564	564		125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	269064	131457	137607	173384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35757		35757	34854
TOTAL (I)	305386	132021	173364	208363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202673		202673	164225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11043		11043	48000
Autres créances	77487		77487	150233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330853		330853	199444
Charges constatées d’avance	61536		61536	43174
TOTAL (II)	683594		683594	605077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	988980	132021	856958	813441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89566		32219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21680		57346	
Subventions d’investissement	17038		21324	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139285		121890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466039		522209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196		17136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222224		109242	
Dettes fiscales et sociales	29212		42798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	717673		691550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856958		813441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345496		436230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	827675		827675	747826
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	827675		827675	747826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43870	42620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4342	7352
Autres produits			502	64
Total des produits d’exploitation (I)			876389	797862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			473955	318101
Variation de stock (marchandises)			-38447	73497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			634	3031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250766	205559
Impôts, taxes et versements assimilés			8378	9106
Salaires et traitements			98998	77508
Charges sociales			16382	11940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39102	39037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2979	1925
Total des charges d’exploitation (II) 			852749	739706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23640	58156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2005	3138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2005	3138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7244	5634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7244	5634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5238	-2496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18401	55659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4285		4285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4285		4285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4285		4285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1007		2599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882681		805286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	861000		747940	
BENEFICE OU PERTE	21680		57346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		564		
Total Immobilisations corporelles		265865		3200
Total Immobilisations financières		34855		903
Total Général		301283		4103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				269065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35758
Total Général				305386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	439	125		564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92480	38977		131457
AMORTISSEMENTS Total Général	92919	39102		132021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35758		35758	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11043	11043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	942	942		
T. V. A.	20955	20955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8560	8560		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47031	47031		
Charges constatées d’avance	61537	61537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185825	150067	35758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466040	93863	372177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222225	222225		
Personnel et comptes rattachés	15283	15283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3939	3939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7927	7927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2064	2064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197	197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	717674	345497	372177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel