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BILAN ADISERE 2021 Siren 843394248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	564	438	125	313
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265864	92480	173384	212233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34854		34854	34791
TOTAL (I)	301283	92919	208363	247337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164225		164225	237723
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48000		48000	48000
Autres créances	150233		150233	14377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199444		199444	61604
Charges constatées d’avance	43174		43174	60016
TOTAL (II)	605077		605077	421720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	906360	92919	813441	669058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32219		152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57346		32067	
Subventions d’investissement	21324		25610	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121890		68830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522209		338488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17136		91559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109242		123422	
Dettes fiscales et sociales	42798		46482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691550		600228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	813441		669058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			318048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	747826		747826	1002722
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	747826		747826	1002722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42620	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7352	
Autres produits			64	319
Total des produits d’exploitation (I)			797862	1003041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318101	583283
Variation de stock (marchandises)			73497	-35636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3031	3783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205559	246876
Impôts, taxes et versements assimilés			9106	5512
Salaires et traitements			77508	100948
Charges sociales			11940	19607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39037	39037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1925	508
Total des charges d’exploitation (II) 			739706	963922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58156	39119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3138	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5634	5678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5634	5678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2496	-5678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55659	33440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4285		4285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4285		4285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4285		4285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2599		5659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	805286		1007327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747940		975260	
BENEFICE OU PERTE	57346		32067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		564		
Total Immobilisations corporelles		265865		
Total Immobilisations financières		34791		63
Total Général		301220		63
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251	188		439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53631	38849		92480
AMORTISSEMENTS Total Général	53882	39037		92919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34855		34855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48000	48000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5966	5966		
Impôts sur les bénéfices	3061	3061		
T. V. A.	17074	17074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38297	38297		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85836	85836		
Charges constatées d’avance	43174	43174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276262	241407	34855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210300	210300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311909	56589	232504	22816
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109243	109243		
Personnel et comptes rattachés	13680	13680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2726	2726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24186	24186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2206	2206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17137	17137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691387	436066	232504	22816
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel