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BILAN ROUGET FINANCE 2021 Siren 843250994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69565	51370	18195	33582
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10899	6639	4260	7893
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15745	4224	11521	637
Autres immobilisations corporelles	285423	125253	160170	88746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16065226		16065226	16045476
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	16447959	187487	16260472	16177434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3240		3240	
Clients et comptes rattachés	458526		458526	592465
Autres créances	8512504		8512504	11674563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3907516		3907516	1798415
Charges constatées d’avance	175450		175450	110269
TOTAL (II)	13057237		13057237	14175712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29505195	187487	29317709	30353147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12430000		12307348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	255475		175145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4853997		3327737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94576		1606589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	213516		131495	
TOTAL (I)	17658412		17548315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			3812311	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11100000		8609441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259958		46309	
Dettes fiscales et sociales	294897		336633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4440		138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11659297		12804832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29317709		30353147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1159297		2013078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1849763		1849763	1763837
Chiffres d’affaires nets	1849763		1849763	1763837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16611	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52622	44641
Autres produits			4	43
Total des produits d’exploitation (I)			1918999	1808521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			738232	554366
Impôts, taxes et versements assimilés			23107	29506
Salaires et traitements			714823	676706
Charges sociales			249772	246895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88555	70982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	843
Total des charges d’exploitation (II) 			1814504	1579297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104495	229223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			230365	1905673
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230365	1905673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			353683	446019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353683	446019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123318	1459654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18823	1688877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6313		328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6313		328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82021		81625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82066		82616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75753		-82288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2155677		3714522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2250253		2107932	
BENEFICE OU PERTE	-94576		1606589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		153759		147409
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34556	23454		58009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64376	65102		129478
AMORTISSEMENTS Total Général	98931	88555		187487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				213516
Total Provisions réglementées	131495	82021		213516
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	131495	82021		213516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82021		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	458526	458526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37915	37915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1139	1139		
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8473450	8473450		
Charges constatées d’avance	175450	175450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9147581	9146481	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11100000	600000	5000000	5500000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259958	259958		
Personnel et comptes rattachés	50452	50452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109617	109617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115846	115846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18983	18983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4440	4440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11659297	1159297	5000000	5500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel