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BILAN LAVALREST 2021 Siren 843280900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6774	5977	797	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1215475	315248	900227	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	791677	382901	408776	
Autres immobilisations corporelles	131555	71814	59741	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32150		32150	
TOTAL (I)	2177631	775941	1401691	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22724		22724	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3475		3475	
Clients et comptes rattachés	26875		26875	
Autres créances	93709		93709	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22683		22683	
Charges constatées d’avance	24322		24322	
TOTAL (II)	193788		193788	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2371419	775941	1595479	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-174349			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-253836			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2878			
TOTAL (III)	2878			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1525249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174696			
Dettes fiscales et sociales	133148			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13341			
Autres dettes	4			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1846437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1595479			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1846437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1697538		1697538	
Production vendue services	5386		5386	
Chiffres d’affaires nets	1702924		1702924	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70326	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17468	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1790717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			416145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9331	
Autres achats et charges externes			445037	
Impôts, taxes et versements assimilés			16204	
Salaires et traitements			593682	
Charges sociales			72706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1324	
Autres charges			38220	
Total des charges d’exploitation (II) 			1892127	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16936	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16936	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16936	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118346	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1998			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1863			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2837			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11022			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1797089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1901575			
BENEFICE OU PERTE	-104487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17468			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36986			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6774		
Total Immobilisations corporelles		2136167		2540
Total Immobilisations financières		32150		
Total Général		2175091		2540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2138707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32150
Total Général				2177631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5306	671		5977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452630	317333		769963
AMORTISSEMENTS Total Général	457936	318004		775941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2878
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1554	1324		2878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1554	1324		2878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32150		32150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26875	26875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3858	3858		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21169	21169		
Impôts sur les bénéfices	11022	11022		
T. V. A.	14995	14995		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2231	2231		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40433	40433		
Charges constatées d’avance	24322	24322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177055	144905	32150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174696	174696		
Personnel et comptes rattachés	90155	90155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19551	19551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14044	14044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9399	9399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13341	13341		
Groupe et associés	1525249	1525249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1846437	1846437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6276			
Location, charges locatives et de copropriété	201030			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40112			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	45920			
Autres comptes	151699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	445037			
Taxe professionnelle	5385			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10819			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16204			
Montant de la TVA. collectée	170757			
Total TVA. déductible sur biens et services	108490			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32