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BILAN HOLDING FINANCIERE 2D 2021 Siren 843232307				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1651	1651		
Immobilisations corporelles	570884	48795	522088	550418
Immobilisations financières	2608909		2608909	1511893
Total Actif Immobilisé	3181444	50447	3130997	2062311
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30596		30596	63862
Créances – Autres	43546		43546	74480
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28638		28638	10291
Caisse				
Charges constatées d’avance	1031		1031	292
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103811		103811	148926
Total général Actif	3285255			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			363128	363128
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1786	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33917	-117203
Résultat de l’exercice			1359848	152906
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1758679	398831
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1374062	1595199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4004	124086
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19941		
Autres dettes			98063	93120
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1476129	1812406
Total général Passif			3234808	2211237
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1151258	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26442	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	195024		178864	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7459		6870	
Autres produits	2682		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	205165		185738	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33385		35405	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11805		8124	
Rémunérations du personnel 	154854		147041	
Charges sociales	13780		15237	
Dotations aux amortissements	29294		18037	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		3	
Total des charges d’exploitation	243123		223847	
Résultat d’exploitation	-37958		-38109	
Produits financiers	1298134		200000	
Produits exceptionnels	103698		11320	
Charges financières	18213		16111	
Charges exceptionnelles	1240		4194	
Impôts sur les bénéfices	-15425			
Bénéfice ou perte	1359848		152906	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			25477	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			964	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3180480	
Total Immobilisations (Augmentations)			26442	
Total Immobilisations (Diminutions)			25477	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			1097016	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1097016	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel