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BILAN TREFILUNION 2020 Siren 843137373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	740142	48724	691417	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	742857	90018	652838	
Constructions	4737266	1456384	3280882	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5364567	2834809	2529757	
Autres immobilisations corporelles	244204	17431	226773	
Immobilisations en cours	221575		221575	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9491	5880	3611	
TOTAL (I)	12060105	4453248	7606856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2248024	1233715	1014309	
En cours de production de biens	591026	33433	557592	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	619500	71781	547719	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	484729		484729	
Clients et comptes rattachés	3867628	243261	3624367	
Autres créances	806989		806989	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4481791		4481791	
Charges constatées d’avance	85295		85295	
TOTAL (II)	13184986	1582191	11602795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25245092	6035439	19209652	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4001001			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33047272			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14717966			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9637823			
Subventions d’investissement	651598			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13344081			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15767			
Provisions pour charges	878247			
TOTAL (III)	894014			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2186			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2753285			
Dettes fiscales et sociales	1820431			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137195			
Autres dettes	127621			
Produits constatés d’avance (2)	130836			
TOTAL (IV)	4971556			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19209652			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4971556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2186			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7738		7738	
Production vendue biens	10087387	8188990	18276378	
Production vendue services	169415		169415	
Chiffres d’affaires nets	10264541	8188990	18453532	
				
Production stockée			-1391793	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2055687	
Autres produits			783	
Total des produits d’exploitation (I)			19119376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2905	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8394535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3803051	
Autres achats et charges externes			6809337	
Impôts, taxes et versements assimilés			590910	
Salaires et traitements			3875549	
Charges sociales			1532721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1499455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400279	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			217770	
Autres charges			1061	
Total des charges d’exploitation (II) 			27127578	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8008201	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2329	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26086	
Différences négatives de change			2434	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28520	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26191	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8034393	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22468			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1610121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15777			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1625899			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1603430			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19144174			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28781998			
BENEFICE OU PERTE	-9637823			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14670			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				740142
Total Immobilisations corporelles		9956824		1403824
Total Immobilisations financières		9491		
Total Général		9966316		2143966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				740142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		25491		
Total Immobilisations corporelles		25491	24686	11310471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9491
Total Général		25491	24686	12060105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		48724		48724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1403800	1450730	8908	2845623
AMORTISSEMENTS Total Général	1403800	1499455	8908	2894348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15767
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				792247
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86000
Total Provisions pour risques et charges	1447701	217770	771456	894014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1553020			1553020
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5880			5880
Sur stocks et en cours	2440646	157018	1258734	1338929
Sur comptes clients	10826	243261	10826	243261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4010372	400279	1269561	3141091
TOTAL GENERAL	5458073	618050	2041017	4035106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		618050	2041016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9491		9491	
Clients douteux ou litigieux	449416	418184	31231	
Autres créances clients	3418212	3418212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3229	3229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14467	14467		
T. V. A.	177303	177303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1201	1201		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	610787	11570	599217	
Charges constatées d’avance	85295	85295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4769405	4129464	639940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2186	2186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2753285	2753285		
Personnel et comptes rattachés	689009	689009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1045982	1045982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2594	2594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82845	82845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137195	137195		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127621	127621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130836	130836		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4971556	4971556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	419259			
Location, charges locatives et de copropriété	563501			
Personnel extérieur à l’entreprise	704639			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	664659			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27409			
Autres comptes	4429867			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6809337			
Taxe professionnelle	139985			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	450925			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	590910			
Montant de la TVA. collectée	2037030			
Total TVA. déductible sur biens et services	5764903			
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	102