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BILAN MATRALOC SOCIETE NOUVELLE 2019 Siren 843192329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10690	1710	8979	
Autres immobilisations corporelles	73746	19040	54706	48516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15560		15560	15560
TOTAL (I)	105996	20750	85245	70076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9355		9355	4500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				63
Clients et comptes rattachés	141603	3775	137827	96633
Autres créances	200269	11710	188558	44336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121576		121576	203410
Charges constatées d’avance	7281		7281	
TOTAL (II)	480087	15486	464601	348943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	586083	36236	549847	419019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	100000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8424			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80181		-8424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111394		91575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5760			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5760			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103314		616	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29733		30759	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141007		117574	
Dettes fiscales et sociales	156605		159227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2031		19266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432692		327444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549847		419019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402958		296684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103314		616	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1237838	37081	1274920	518671
Chiffres d’affaires nets	1237838	37081	1274920	518671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5016	
Autres produits			361	39
Total des produits d’exploitation (I)			1280297	518710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119216	46770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4855	500
Autres achats et charges externes			630259	228377
Impôts, taxes et versements assimilés			29340	10403
Salaires et traitements			441296	166000
Charges sociales			106737	39540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15852	4897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15486	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5760	
Autres charges			106	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1359199	496492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78902	22218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			604	162
Différences négatives de change			279	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			883	162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739	-162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79641	22056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		36192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540		36192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-540		-30480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1280442		524422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1360623		532847	
BENEFICE OU PERTE	-80181		-8424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14729			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles		53413		31022
Total Immobilisations financières		15560		
Total Général		74973		31022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15560
Total Général				105996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4897	15852		20750
AMORTISSEMENTS Total Général	4897	15852		20750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5760
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5760		5760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15486		15486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15486		15486
TOTAL GENERAL		21246		21246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21246		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15560		15560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141603	141603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200269	200269		
Charges constatées d’avance	7281	7281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364714	349154	15560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103314	103314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141007	141007		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156605	156605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2031	2031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402958	402958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel