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BILAN PHARMACIE DE LA POSTE 2 2021 Siren 842951345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	961	539	839
Fonds commercial	970000		970000	970000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1726	750	976	616
Autres immobilisations corporelles	32991	15408	17583	20444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1120		1120	1120
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1007496	17119	990377	993178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106758		106758	73823
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3744		3744	5971
Autres créances	61847		61847	50338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408624		408624	219372
Charges constatées d’avance				238
TOTAL (II)	580972		580972	349743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1588468	17119	1571349	1342922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	211570		106275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163759		105295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441329		277570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	853289		887662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93846		83654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126158		62544	
Dettes fiscales et sociales	56243		31492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	484			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1130020		1065352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1571349		1342922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368333		354544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1224938		1224938	1044660
Production vendue biens				
Production vendue services	15340		15340	15012
Chiffres d’affaires nets	1240279		1240279	1059672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253	2667
Autres produits			11588	24861
Total des produits d’exploitation (I)			1252119	1087200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			793107	695174
Variation de stock (marchandises)			-32934	8857
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101640	92273
Impôts, taxes et versements assimilés			9154	7041
Salaires et traitements			113195	101766
Charges sociales			35582	27934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5708	5323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1207	44
Total des charges d’exploitation (II) 			1026659	938629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225461	148571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8938	9727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8938	9727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8623	-9211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216837	139360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53078		34065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1252434		1087715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088675		982420	
BENEFICE OU PERTE	163759		105295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	253		2667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15100		7347	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	880			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		971500		
Total Immobilisations corporelles		31809		2907
Total Immobilisations financières		1280		
Total Général		1004589		2907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				971500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1280
Total Général				1007496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	661	300		961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10750	5408		16158
AMORTISSEMENTS Total Général	11411	5708		17119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3744	3744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7546	7546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54301	54301		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	65750	65750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	853289	91602	444656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126158	126158		
Personnel et comptes rattachés	12569	12569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18131	18131		
Impôts sur les bénéfices	24789	24789		
T.V.A.	500	500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255	255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93846	93846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484	484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1130020	368333	444656	317031
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17788		12400	
Location, charges locatives et de copropriété	21225		22447	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12038		11444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50590		45982	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101640		92273	
Taxe professionnelle	817		816	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8337		6225	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9154		7041	
Montant de la TVA. collectée	56570		52729	
Total TVA. déductible sur biens et services	45148		44769	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3