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BILAN PHARMACIE DE LA POSTE 2 2020 Siren 842951345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	661	839	1139
Fonds commercial	970000		970000	970000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1024	408	616	825
Autres immobilisations corporelles	30786	10342	20444	24292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1120		1120	1120
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1004589	11411	993178	997536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73823		73823	82681
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5971		5971	5615
Autres créances	50338		50338	38178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219372		219372	104386
Charges constatées d’avance	238		238	259
TOTAL (II)	349743		349743	231120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1354333	11411	1342922	1228655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106275			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105295		112275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277570		172275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887662		862800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83654		58450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62544		81166	
Dettes fiscales et sociales	31492		53963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1065352		1056380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1342922		1228655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354544		269177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1044660		1044660	1319955
Production vendue biens				
Production vendue services	15012		15012	13240
Chiffres d’affaires nets	1059672		1059672	1333196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2667	1814
Autres produits			24861	5116
Total des produits d’exploitation (I)			1087200	1340125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			695174	978340
Variation de stock (marchandises)			8857	-82681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216	1068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92273	123557
Impôts, taxes et versements assimilés			7041	47414
Salaires et traitements			101766	82396
Charges sociales			27934	23583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5323	6088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	1082
Total des charges d’exploitation (II) 			938629	1180847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148571	159279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			515	1039
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515	1039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9727	12697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9727	12697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9211	-11658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139360	147621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34065		35346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1087715		1341165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	982420		1228890	
BENEFICE OU PERTE	105295		112275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2667		1814	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7347		1053	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			867	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		971500		
Total Immobilisations corporelles		30844		966
Total Immobilisations financières		1280		
Total Général		1003624		966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				971500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1280
Total Général				1004589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	361	300		661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5727	5023		10750
AMORTISSEMENTS Total Général	6088	5323		11411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5971	5971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11117	11117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39221	39221		
Charges constatées d’avance	238	238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56708	56548	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100459	100459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	787203	76395	313725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62544	62544		
Personnel et comptes rattachés	6408	6408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16326	16326		
Impôts sur les bénéfices	4813	4813		
T.V.A.	3793	3793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151	151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83654	83654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065352	354544	313725	397083
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12400		11480	
Location, charges locatives et de copropriété	22447		23482	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11444		31815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45982		56780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92273		123557	
Taxe professionnelle	816		560	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6225		46854	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7041		47414	
Montant de la TVA. collectée	52729		67778	
Total TVA. déductible sur biens et services	44769		68620	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3