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BILAN LES PETITS GLACIERS 2019 Siren 842950370				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95500		95500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13890	3793	10097	
Immobilisations financières	2400		2400	
Total Actif Immobilisé	111790	3793	107997	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3128		3128	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5288		5288	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1696		1696	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10111		10111	
Total général Actif	121901			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-461	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			539	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2495	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		106468		
Autres dettes			108788	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117569	
Total général Passif			118108	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4908	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12190	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2976			
Production vendue de biens – France	209500			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	689			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	213165			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	126206			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6490			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61959			
(dont taxe professionnelle)	345			
Impôts, taxes et versements assimilés	1016			
Rémunérations du personnel 	41421			
Charges sociales	5521			
Dotations aux amortissements	3793			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	142			
Total des charges d’exploitation	240058			
Résultat d’exploitation	-26893			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	26500			
Charges financières	68			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-461			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21149			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16807			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7675	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2115	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99600	
Total Immobilisations (Augmentations)			12190	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21149	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16807	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel