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BILAN TERRABIO EST 2021 Siren 842894164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	122498	52088	70410	94910
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14526	6176	8349	11254
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	177220	25131	152089	163910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239929	58904	181025	209634
Autres immobilisations corporelles	290874	73958	216915	237700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19779		19779	100
Créances rattachées à des participations				10061
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28250		28250	28250
TOTAL (I)	893076	216258	676818	755820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	760		760	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4341		4341	4528
Marchandises	145532		145532	146192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4199		4199	6316
Autres créances	73926		73926	77241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62289		62289	122393
Charges constatées d’avance	34615		34615	16038
TOTAL (II)	325662		325662	372707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1218739	216258	1002481	1128527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-214750			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31593		-214750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-236343		-204750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608258		720469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282545		227000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301234		345542	
Dettes fiscales et sociales	45922		40266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	866			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1238824		1333277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1002481		1128527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	795242		1333277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2357932		2357932	2072206
Production vendue biens	240886	6017	246903	239706
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2598818	6017	2604834	2311911
				
Production stockée			-187	4528
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11007	23951
Autres produits			257	340
Total des produits d’exploitation (I)			2620078	2340730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1614524	1594493
Variation de stock (marchandises)			660	-146192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187169	228824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-760	
Autres achats et charges externes			365663	388087
Impôts, taxes et versements assimilés			17232	8110
Salaires et traitements			270302	289998
Charges sociales			51189	62805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103192	114967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			521	746
Total des charges d’exploitation (II) 			2609693	2541837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10386	-201108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16517	18645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16517	18645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16517	-18645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6131	-219753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5818		5747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5818		5747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24002		745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31280		745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25462		5002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2625896		2346477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2657489		2561227	
BENEFICE OU PERTE	-31593		-214750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		122498		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14526		
Total Immobilisations corporelles		695352		737094
Total Immobilisations financières		38411		39358
Total Général		870786		776453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				122498
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			724423	708023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29740	48029
Total Général			754163	893076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27588	24500		52088
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3271	2905	2	6176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84107	75787	1901	157993
AMORTISSEMENTS Total Général	114967	103192	1901	216258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28250	28250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4199	4199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22637	22637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51256	51256		
Charges constatées d’avance	34615	34615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140991	140991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1308	1308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	526949	83367	339604	
Emprunts et dettes financières divers	282545	282545		
Fournisseurs et comptes rattachés	301234	301234		
Personnel et comptes rattachés	18566	18566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13243	13243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3092	3092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11021	11021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866	866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1158824	715242	339604	103978
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel