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BILAN SOLUTIONDATA GROUP 2021 Siren 842830176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7358	6590	767	
Frais de développement ou de recherche et développement	1126255	12271	1113984	
Concessions, brevets et droits similaires	288359	76557	211801	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29677	13013	16664	
Autres immobilisations corporelles	587781	17317	570465	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2219660	1000	2218660	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4259089	126748	4132341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2796		2796	
Autres créances	1049782		1049782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196606		196606	
Charges constatées d’avance	4144		4144	
TOTAL (II)	1253328		1253328	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5512417	126748	5385670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1658660			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1485			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28198			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1108923			
Subventions d’investissement	692373			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3489639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4437			
Emprunts et dettes financières divers (4)	800994			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727015			
Dettes fiscales et sociales	363188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1896031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5385670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1896031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	472653		472653	
Chiffres d’affaires nets	472653		472653	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1126255	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9253	
Autres produits			12071	
Total des produits d’exploitation (I)			1620232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			966909	
Impôts, taxes et versements assimilés			11938	
Salaires et traitements			534431	
Charges sociales			204148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4976	
Total des charges d’exploitation (II) 			1847317	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227085	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1133417	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			59005	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1192422	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9596	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9596	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1182826	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			955740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	420756			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	420756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	422765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2009			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-155192			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3233410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2124487			
BENEFICE OU PERTE	1108923			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71937			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7358		1126255
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288359
Total Immobilisations corporelles		29677		612781
Total Immobilisations financières		2009660		610000
Total Général		2046694		2637395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1133612
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	617458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400000	2219660
Total Général			425000	4259089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2303	16557		18861
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		76557		76557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2638	31801	4110	30329
AMORTISSEMENTS Total Général	4941	124916	4110	125748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60005		59005	1000
TOTAL GENERAL	60005		59005	1000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			59005	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2796	2796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119306	119306		
T. V. A.	433476	433476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	490000	490000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4144	4144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1056722	1056722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4437	4437		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	727015	727015		
Personnel et comptes rattachés	24309	24309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107908	107908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225251	225251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5720	5720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800994	800994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398	398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1896031	1896031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	339087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	212880			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	182944			
Location, charges locatives et de copropriété	12131			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	465898			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305937			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	966909			
Taxe professionnelle	4086			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7852			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11938			
Montant de la TVA. collectée	131757			
Total TVA. déductible sur biens et services	166777			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel