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BILAN LORICILE 2021 Siren 842839763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2959	1100	1859	1859
Autres immobilisations corporelles	38735	8780	29955	1557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326		326	326
TOTAL (I)	42020	9881	32139	3741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24324		24324	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239496	24267	215229	134769
Autres créances	45159		45159	40963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6		6	17182
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	308986	24267	284719	192913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	351006	34148	316858	196655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12483		46835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12953		31648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75636		80683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110747		84517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4146		3720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28712		11298	
Dettes fiscales et sociales	87190		16436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10427			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241222		115972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316858		196655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4146			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	757405		757405	569595
Chiffres d’affaires nets	757405		757405	569595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9370
Autres produits			6	501
Total des produits d’exploitation (I)			759922	579467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250080	45498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24324	
Autres achats et charges externes			367380	424295
Impôts, taxes et versements assimilés			3364	1328
Salaires et traitements			81607	56007
Charges sociales			25638	12359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8124	1187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24267	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	1471
Total des charges d’exploitation (II) 			736151	542144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23771	37322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			696	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-693	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23078	37322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1447			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8545		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8545		76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7098		-76	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3027		5598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761372		579467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748419		547818	
BENEFICE OU PERTE	12953		31648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5172		36522
Total Immobilisations financières		326		
Total Général		5498		36522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				326
Total Général				42020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1757	8124		9881
AMORTISSEMENTS Total Général	1757	8124		9881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24267		24267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24267		24267
TOTAL GENERAL		24267		24267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24267		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326	326		
Clients douteux ou litigieux	80891	80891		
Autres créances clients	158605	158605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44959	44959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200	200		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	284982	284982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1019	1019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109728	109728		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28712	28712		
Personnel et comptes rattachés	4245	4245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6027	6027		
Impôts sur les bénéfices	3027	3027		
T.V.A.	67561	67561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6329	6329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4146	4146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10427	10427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241222	241222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel