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BILAN GROUPE ASSELIO 2021 Siren 842864571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	263378	182084	81293	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7138	5364	1774	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	252207	63096	189111	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5221824	34688	5187136	
Créances rattachées à des participations	2893462		2893462	
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
TOTAL (I)	8641342	285234	8356108	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264862		264862	
Autres créances	234262		234262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	917861		917861	
Charges constatées d’avance	49924		49924	
TOTAL (II)	1466911		1466911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10108254	285234	9823020	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2104466			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2404777			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13246			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246774			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1611865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55654			
TOTAL (I)	6436783			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1864696			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1165390			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105676			
Dettes fiscales et sociales	70984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179488			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3386236			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9823020			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	795949			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	456			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	814191		814191	
Chiffres d’affaires nets	814191		814191	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73314	
Autres produits			214	
Total des produits d’exploitation (I)			887720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			498647	
Impôts, taxes et versements assimilés			9495	
Salaires et traitements			315808	
Charges sociales			33506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			990716	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102995	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1668718	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1668718	
Dotations financières sur amortissements et provisions			34688	
Intérêts et charges assimilées			24186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58874	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1609844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1506848	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21712			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41747			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41747			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5505			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-152269			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2556439			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944574			
BENEFICE OU PERTE	1611865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73314			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		251270		12109
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7139		
Total Immobilisations corporelles		223371		28837
Total Immobilisations financières		4348252		5975927
Total Général		4830032		6016872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				263379
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				252208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2205561	8118617
Total Général			2205561	8641343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	97575	84510		182085
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2985	2380		5364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16733	46364		63097
AMORTISSEMENTS Total Général	117293	133253		250546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2893463		2893463	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264862	264862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234263	234263		
Charges constatées d’avance	49925	49925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3445812	549050	2896763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1864240	439343	1042958	381939
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105676	105676		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70985	70985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1344879	179489		1165390
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3386237	795950	1042958	1547329
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel