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BILAN GROUPE ASSELIO 2020 Siren 842864571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	251270	97575	153694	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7138	2984	4154	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223371	16733	206638	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3941500		3941500	
Créances rattachées à des participations	406721		406721	
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4830031	117292	4712739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158543		158543	
Autres créances	273730		273730	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1136317		1136317	
Charges constatées d’avance	23264		23264	
TOTAL (II)	1591855		1591855	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6421887	117292	6304594	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2096572			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2347782			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2725			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46871			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33941			
TOTAL (I)	4738317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1266123			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61533			
Dettes fiscales et sociales	191378			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9102			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1566277			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6304594			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	998			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	694028		694028	
Chiffres d’affaires nets	694028		694028	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41066	
Autres produits			543	
Total des produits d’exploitation (I)			735638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365084	
Impôts, taxes et versements assimilés			10939	
Salaires et traitements			312402	
Charges sociales			33604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	
Total des charges d’exploitation (II) 			819020	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83382	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			293989	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293989	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13263	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13263	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197343	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3045			
Total des produits exceptionnels (VII)	3045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6974			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11208			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40089			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13295			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822248			
BENEFICE OU PERTE	210424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41066			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		232598		18672
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7139		
Total Immobilisations corporelles		105403		117968
Total Immobilisations financières		3116544		2046026
Total Général		3461683		2182666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				251270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			814318	4348252
Total Général			814318	4830032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17506	80069		97575
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	605	2380		2985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2360	14373		16733
AMORTISSEMENTS Total Général	20471	96821		117293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	406722		406722	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158543	158543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273731	26552	247179	
Charges constatées d’avance	23264	23264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	862260	208360	653901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	999	999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1265125	305790	710997	248338
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61533	61533		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191378	191378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2204	2204	2204	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45038	6899	35935	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1566277	568803	749136	248338
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel