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BILAN GROUPE ASSELIO 2019 Siren 842864571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	232597	17506	215091	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7138	605	6533	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105402	2359	103042	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2755010		2755010	
Créances rattachées à des participations	361503		361503	
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3461683	20471	3441211	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125544		125544	
Autres créances	96495		96495	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1680559		1680559	
Charges constatées d’avance	13037		13037	
TOTAL (II)	1915636		1915636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5377320	20471	5356848	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2043556			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2092554			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1719			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27766			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20110			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25778			
TOTAL (I)	4211485			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654592			
Emprunts et dettes financières divers (4)	277062			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143699			
Dettes fiscales et sociales	36893			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33115			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1145363			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5356848			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543115		543115	
Chiffres d’affaires nets	543115		543115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15584	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			558705	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222904	
Impôts, taxes et versements assimilés			2227	
Salaires et traitements			266424	
Charges sociales			29767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			540299	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3627	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3627	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4984	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4984	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1357	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10886			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	158			
Total des produits exceptionnels (VII)	11045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4287			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7201			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3843			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2760			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1980			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553267			
BENEFICE OU PERTE	20110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15584			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1495		231103
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7139
Total Immobilisations corporelles		1450		103953
Total Immobilisations financières		3157083		1028242
Total Général		3160028		1370437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				232598
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1068781	3116544
Total Général			1068781	3461683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	80	17427		17506
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		605		605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1450	910		2360
AMORTISSEMENTS Total Général	1530	18942		20471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25779
Total Provisions réglementées	21650	4287	159	25779
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21650	4287	159	25779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4287	159	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	361503		361503	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125545	125545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96496	96496		
Charges constatées d’avance	13037	13037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	596581	235078	361503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	654593	190333	436370	27890
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143700	143700		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36893	36893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	277062	277062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33116	-193618	226734	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145363	454369	663104	27890
Emprunts souscrits en cours d’exercice	669365			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel