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BILAN EXPANSION MAG PROXIMITE 2021 Siren 842834525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	800422		800422	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13920	2000	11920	13920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	814342	2000	812342	13920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	601102		601102	428387
Autres créances	3861276	2055611	1805666	3469097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30276		30276	360595
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4492654	2055611	2437044	4258079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5306997	2057611	3249386	4271999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			369911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2061017		2161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2055518		377072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	246493			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	246493			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2598783		2500670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163494		308865	
Dettes fiscales et sociales	160262		166679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1540676			
Autres dettes			918713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5058411		3894927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3249386		4271999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	290507		290507	464001
Chiffres d’affaires nets	290507		290507	464001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			290508	464001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				45000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333370	455136
Impôts, taxes et versements assimilés			2004	11754
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2055611	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2390985	511890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2100477	-47889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			277217	167947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			370145	167947
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	
Intérêts et charges assimilées			40372	44241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42372	44241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327773	123706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1772704	75818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	483475		1980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	483475		1980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	483475		1980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	246493			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	730063		1980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-246588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41725		73657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144127		633928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3205144		631768	
BENEFICE OU PERTE	-2061017		2161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				800422
Total Immobilisations financières		13920		
Total Général		13920		800422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				800422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13920
Total Général				814342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		246493		246493
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		246493		246493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2055611		2055611
Total Provisions pour dépréciation		2057611		2057611
TOTAL GENERAL		2304104		2304104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2055611		
                                             - Financières		2000		
                                            - Exceptionnelles		246493		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	601102	601102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	305070	305070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3400573	3400573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155633	155633		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4462378	4462378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104755	104755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2494028		309018	2185011
Emprunts et dettes financières divers	1541	1541		
Fournisseurs et comptes rattachés	163494	163494		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1438	1438		
T.V.A.	156820	156820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2004	2004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1540676	1540676		
Groupe et associés	593654	593654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5058411	2564383	309018	2185011
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel