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BILAN AQUIGEN 2021 Siren 842829376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122943	57857	65086	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12595000	1365000	11230000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	12718943	1422857	11296086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	796915	20987	775928	
Autres créances	932133		932133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62122		62122	
Charges constatées d’avance	101386		101386	
TOTAL (II)	1892557	20987	1871570	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	13908		13908	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14625408	1443844	13181564	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	588000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	336000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542394			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2089482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2736912			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3850970			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5075731			
Emprunts et dettes financières divers (4)	142199			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230424			
Dettes fiscales et sociales	167619			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	824710			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10444652			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13181564			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2319160			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4595			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6144		6144	
Production vendue biens				
Production vendue services	864429		864429	
Chiffres d’affaires nets	870573		870573	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7739	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			878317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6144	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460714	
Impôts, taxes et versements assimilés			9901	
Salaires et traitements			316146	
Charges sociales			136100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20987	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			988940	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214926	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14879	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229805	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1365000	
Intérêts et charges assimilées			468382	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1833382	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1603577	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1714201	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2434			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499840			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-497405			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-122124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3200038			
BENEFICE OU PERTE	-2089482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7739			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		115536		7407
Total Immobilisations financières		12596000		
Total Général		12711536		7407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12596000
Total Général				12718943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22510	35347		57857
AMORTISSEMENTS Total Général	22510	35347		57857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	17498		3589	13908
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1365000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20987		20987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1385987		1385987
TOTAL GENERAL		1385987		1385987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20987		
                                             - Financières		1365000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	25184	25184		
Autres créances clients	771731	771731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11292	11292		
T. V. A.	78267	78267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2909	2909		
Groupe et associés	833237	833237		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6428	6428		
Charges constatées d’avance	101386	101386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1831435	1830435	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3850970	52656	3798314	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4595	4595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5071135	743957	4327179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230424	230424		
Personnel et comptes rattachés	56848	56848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65792	65792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37929	37929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7050	7050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142199	142199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	824710	824710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10291652	2166160	8125493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	259239			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	736040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel