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BILAN VALL'AGENCY 2020 Siren 842702011				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5761	1844	3917	349
Immobilisations corporelles	5942	1156	4786	1791
Immobilisations financières	740		740	995
Total Actif Immobilisé	12443	3000	9443	3135
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15272		15272	3300
Créances – Autres	2608		2608	710
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6054		6054	11487
Caisse				
Charges constatées d’avance	797		797	255
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24732		24732	15752
Total général Actif	37175			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8981	8561
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10631	10061
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6793	2750
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		105		
Autres dettes			8742	6076
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23544	8826
Total général Passif			34175	18887
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4093	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8675	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	63662		44567	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	1146			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	66308		44568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7668			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48387		31389	
(dont taxe professionnelle)	215			
Impôts, taxes et versements assimilés	270		211	
Rémunérations du personnel 	5455		3224	
Charges sociales	317		503	
Dotations aux amortissements	2367		597	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	56796		35923	
Résultat d’exploitation	9512		8645	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	441		83	
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8981		8561	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10620			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4707			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4990	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3940	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			-255	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3768	
Total Immobilisations (Augmentations)			8675	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10620	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4707	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel