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BILAN VALEAURHIN 2021 Siren 842755399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21121320	4874720	16246600	17386339
Immobilisations en cours	3519001		3519001	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24640321	4874720	19765601	17386339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	704185		704185	827132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	335		335	72979
Clients et comptes rattachés	10583086		10583086	10099743
Autres créances	656559		656559	670141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208916		208916	227850
Charges constatées d’avance	183500		183500	282000
TOTAL (II)	12336582		12336582	12179843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36976903	4874720	32102183	29566182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1209450		-852972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349361		-356478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-200089		-549450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	12548806		10246287	
TOTAL (II)	12548806		10246287	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7048949		6813402	
TOTAL (III)	7048949		6813402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1407690		1375001	
Dettes fiscales et sociales	2764116		2206239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	865982		1708653	
Autres dettes	7666730		7766051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12704517		13055944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32102183		29566182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15043576		15043576	14682945
Production vendue services	514149		514149	543658
Chiffres d’affaires nets	15557725		15557725	15226603
				
Production stockée				
Production immobilisée			4052716	4077166
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36561	395208
Autres produits			10260	2693
Total des produits d’exploitation (I)			19657262	19701670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69691	32063
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			804	2441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			122947	288848
Autres achats et charges externes			10242617	10630115
Impôts, taxes et versements assimilés			1007152	973302
Salaires et traitements			2337995	2266830
Charges sociales			923849	870425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1763700	672213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2449003	3825821
Autres charges			351953	461116
Total des charges d’exploitation (II) 			19269711	20023174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387551	-321504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38190	34974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38190	34974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38190	-34974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349361	-356478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19657262		19701670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19307901		20058148	
BENEFICE OU PERTE	349361		-356478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20469867		8880296
Total Immobilisations financières				
Total Général		20469867		8880296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4078968	630874	24640321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4078968	630874	24640321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3083528	2088666	297474	4874720
AMORTISSEMENTS Total Général	3083528	2088666	297474	4874720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20890
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				7028059
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6813402	2449003	2213456	7048949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6813402	2449003	2213456	7048949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2449003	1591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10583086	10583086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1151	1151		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11930	11930		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	640744	640744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2735	2735		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	183500	183500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11423145	11423145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1407690	1407690		
Personnel et comptes rattachés	541876	541876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328077	328077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	992346	992346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	901816	901816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	865982	865982		
Groupe et associés	7666730	7666730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12704517	12704517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel