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BILAN R ET R 2019 Siren 842706566
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 837 340 497
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 10000 10000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 82466 11783 70683
Autres immobilisations corporelles 11853 1436 10417
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3750 3750
TOTAL (I) 108906 13560 95346
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1277 1277
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3478 3478
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 547 547
Autres créances 75 75
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24875 24875
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 30252 30252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 139158 13560 125598
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12047
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 13047
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46257
Emprunts et dettes financières divers (4) 51726
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6896
Dettes fiscales et sociales 7673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 112552
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 125598
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 73690
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 188322 188322
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 188322 188322
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 565
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 188888
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 78351
Variation de stock (marchandises) -3478
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1277
Autres achats et charges externes 49037
Impôts, taxes et versements assimilés 1344
Salaires et traitements 25328
Charges sociales 6327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 173965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 750
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 14173
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2126
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 188888
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 176841
BENEFICE OU PERTE 12047
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 565
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 837
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Total Immobilisations corporelles 94319
Total Immobilisations financières 3750
Total Général 108906
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 837
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 94319
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3750
Total Général 108906
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 340 340
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13220 13220
AMORTISSEMENTS Total Général 13560 13560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3750 3750
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 547 547
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 75 75
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4372 622 3750
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 46257 7395 38862
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6896 6896
Personnel et comptes rattachés 1492 1492
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3694 3694
Impôts sur les bénéfices 2486 2486
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 51726 51726
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 112552 73690 38862
Emprunts souscrits en cours d’exercice 51120
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4863
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 18959
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2053
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 28025
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 49037
Taxe professionnelle 494
Autres impôts, taxes et versements assimilés 850
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1344
Montant de la TVA. collectée 11101
Total TVA. déductible sur biens et services 9475
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 2