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BILAN AL DEVELOPPEMENT 2019 Siren 842787566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4225	224	4001	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27106722		27106722	27071372
Créances rattachées à des participations	8564066		8564066	5954416
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	35675113	224	35674889	33025888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1546262		1546262	
Autres créances	476700		476700	284272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2856844		2856844	1846992
Charges constatées d’avance	92054		92054	85479
TOTAL (II)	4971860		4971860	2216743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40646973	224	40646749	35242632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17620583		16493938	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225448		225448	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1574075			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3487889		-1574075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19759845		15145311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45428			
TOTAL (III)	45428			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13940600		15385826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5055096		204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831909		11291	
Dettes fiscales et sociales	1011196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2675			
Autres dettes			4700000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20841476		20097321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40646749		35242632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8384332		6193750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	823		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1288552		1288552	
Chiffres d’affaires nets	1288552		1288552	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1288555	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			923402	29606
Impôts, taxes et versements assimilés			14114	
Salaires et traitements			113624	
Charges sociales			48221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1099593	29606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188962	-29606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3424458	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136439	13156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3560897	13156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			349782	36028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349782	36028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3211115	-22872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3400077	-52478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5941260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5941260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162		1521597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5941260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162		7462857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162		-1521597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87974			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4849452		5954416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1361562		7528492	
BENEFICE OU PERTE	3487889		-1574075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				4225
Total Immobilisations financières		33025888		2644999
Total Général		33025888		2649224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35670888
Total Général				35675113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		224		224
AMORTISSEMENTS Total Général		224		224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				45428
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		45428		45428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		45428		45428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45428		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8564066		8564066	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1546262	1546262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2557	2557		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	434345	434345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30878	30878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8919	8919		
Charges constatées d’avance	92054	92054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10679182	2115016	8564166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	823	823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13939777	1482633	5785714	6671430
Emprunts et dettes financières divers	5054892	5054892		
Fournisseurs et comptes rattachés	831909	831909		
Personnel et comptes rattachés	10804	10804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31867	31867		
Impôts sur les bénéfices	694301	694301		
T.V.A.	257710	257710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16515	16515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2675	2675		
Groupe et associés	204	204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20841476	8384332	5785714	6671430
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1446428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel